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Smartgroup Évaluation
Le site SIQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIQ ( A$8.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$18.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIQ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SIQ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.07b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14x | ||
APM APM Human Services International | 17.9x | 19.2% | AU$1.3b |
MMS McMillan Shakespeare | 16.2x | 7.2% | AU$1.2b |
HIT HiTech Group Australia | 14.3x | n/a | AU$86.3m |
PPE Peoplein | 7.5x | 20.9% | AU$78.9m |
SIQ Smartgroup | 17.2x | 8.0% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SIQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Professional Services ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.2x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$8.15 | AU$9.87 +21.1% | 7.0% | AU$10.95 | AU$8.30 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$8.62 | AU$9.87 +14.5% | 7.0% | AU$10.95 | AU$8.30 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$8.30 | AU$9.88 +19.0% | 7.1% | AU$11.00 | AU$8.30 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$8.18 | AU$9.88 +20.8% | 7.1% | AU$11.00 | AU$8.30 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$9.19 | AU$10.19 +10.9% | 9.2% | AU$11.55 | AU$8.30 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$9.71 | AU$10.04 +3.4% | 8.7% | AU$11.25 | AU$8.30 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$10.58 | AU$10.08 -4.8% | 9.1% | AU$11.25 | AU$8.30 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$9.35 | AU$9.58 +2.4% | 7.0% | AU$10.50 | AU$8.30 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$8.72 | AU$9.45 +8.4% | 5.9% | AU$10.20 | AU$8.30 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$8.62 | AU$8.74 +1.4% | 7.4% | AU$9.70 | AU$7.77 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$8.78 | AU$8.69 -1.0% | 8.3% | AU$9.70 | AU$7.50 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$8.28 | AU$8.43 +1.8% | 6.6% | AU$9.25 | AU$7.50 | n/a | 8 |
Sep ’24 | AU$8.37 | AU$8.23 -1.6% | 9.0% | AU$9.25 | AU$6.95 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$8.90 | AU$7.87 -11.6% | 12.3% | AU$10.00 | AU$6.36 | AU$8.62 | 9 |
Jul ’24 | AU$7.92 | AU$7.09 -10.5% | 11.0% | AU$8.20 | AU$5.90 | AU$8.30 | 9 |
Jun ’24 | AU$7.41 | AU$6.97 -5.9% | 9.7% | AU$7.77 | AU$5.90 | AU$8.18 | 9 |
May ’24 | AU$6.78 | AU$6.63 -2.2% | 7.8% | AU$7.50 | AU$5.90 | AU$9.19 | 8 |
Apr ’24 | AU$6.41 | AU$6.63 +3.5% | 7.8% | AU$7.50 | AU$5.90 | AU$9.71 | 8 |
Mar ’24 | AU$6.54 | AU$6.78 +3.7% | 8.8% | AU$7.69 | AU$5.90 | AU$10.58 | 9 |
Feb ’24 | AU$5.59 | AU$6.39 +14.4% | 14.4% | AU$7.69 | AU$4.75 | AU$9.35 | 9 |
Jan ’24 | AU$5.10 | AU$6.43 +26.0% | 15.0% | AU$7.80 | AU$4.75 | AU$8.72 | 9 |
Dec ’23 | AU$4.80 | AU$6.53 +36.0% | 17.5% | AU$8.00 | AU$4.75 | AU$8.62 | 8 |
Nov ’23 | AU$4.98 | AU$7.31 +46.7% | 7.5% | AU$8.00 | AU$6.30 | AU$8.78 | 8 |
Oct ’23 | AU$4.99 | AU$7.31 +46.4% | 7.5% | AU$8.00 | AU$6.30 | AU$8.28 | 8 |
Sep ’23 | AU$5.89 | AU$7.31 +24.0% | 7.5% | AU$8.00 | AU$6.30 | AU$8.37 | 8 |
Aug ’23 | AU$6.99 | AU$7.59 +8.6% | 6.2% | AU$8.20 | AU$6.90 | AU$8.90 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.