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SG Fleet Group Évaluation
Le site SGF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGF ( A$3.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SGF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.09b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.2x | ||
MAD Mader Group | 21x | 14.4% | AU$1.1b |
SUG Sugar Terminals | 12.9x | n/a | AU$390.6m |
NAM Namoi Cotton | 21.1x | -7.4% | AU$145.8m |
BXB Brambles | 21.7x | 7.9% | AU$23.8b |
SGF SG Fleet Group | 14.2x | 12.7% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SGF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Commercial Services ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.2x |
Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.27 | AU$3.45 +5.6% | 5.2% | AU$3.65 | AU$3.21 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$3.16 | AU$3.45 +9.3% | 5.2% | AU$3.65 | AU$3.21 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$3.18 | AU$3.25 +2.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$2.95 | AU$3.25 +10.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$3.05 | AU$3.25 +6.5% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$2.95 | AU$3.25 +10.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$2.77 | AU$3.25 +17.2% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$2.37 | AU$3.03 +27.6% | 8.6% | AU$3.43 | AU$2.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.35 | AU$3.03 +28.7% | 8.6% | AU$3.43 | AU$2.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$2.25 | AU$3.18 +41.2% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$2.58 | AU$3.18 +23.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$2.46 | AU$3.18 +29.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$2.58 | AU$3.18 +23.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$2.65 | AU$3.06 +15.5% | 13.9% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$3.16 | 5 |
Jul ’24 | AU$2.30 | AU$2.99 +29.8% | 16.1% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$3.18 | 5 |
Jun ’24 | AU$2.02 | AU$2.99 +47.8% | 16.1% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$2.95 | 5 |
May ’24 | AU$2.11 | AU$2.79 +32.1% | 10.8% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$3.05 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.07 | AU$2.79 +34.7% | 10.8% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$2.95 | 4 |
Mar ’24 | AU$2.17 | AU$2.87 +32.1% | 10.9% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$2.77 | 5 |
Feb ’24 | AU$2.07 | AU$3.08 +48.7% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.37 | 5 |
Jan ’24 | AU$1.83 | AU$3.08 +68.2% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.35 | 5 |
Dec ’23 | AU$1.82 | AU$3.08 +69.1% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.25 | 5 |
Nov ’23 | AU$1.95 | AU$3.08 +57.8% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.58 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.01 | AU$3.18 +58.1% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.46 | 5 |
Sep ’23 | AU$2.51 | AU$3.18 +26.6% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.58 | 5 |
Aug ’23 | AU$2.62 | AU$3.39 +29.2% | 7.4% | AU$3.66 | AU$2.98 | AU$2.65 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.