BSA Évaluation

Le site BSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BSA ( A$1.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BSA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSA?

Mesure clé : Comme BSA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BSA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BSA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BSA?
Ratio PE	4x
Les revenus	AU$18.88m
Capitalisation boursière	AU$76.25m

BSA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4x
Ratio PEG	-0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BSA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.1x
MIL Millennium Services Group	22.8x	51.8%	AU$54.0m
SUG Sugar Terminals	11.9x	n/a	AU$385.2m
AVD AVADA Group	27.5x	n/a	AU$41.6m
SGF SG Fleet Group	10.1x	7.3%	AU$904.5m
BSA BSA	4x	-9.8%	AU$76.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?

18 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

18 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Commercial Services ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BSA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4x
Juste PE Ratio	9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.