GWA Group Limited

CHIA:GWA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$623.2m

GWA Group Évaluation

Le site GWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GWA ( A$2.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GWA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GWA?

Mesure clé : Comme GWA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GWA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GWA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GWA?
Ratio PE16.1x
Les revenusAU$38.63m
Capitalisation boursièreAU$623.23m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GWA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.3x
RWC Reliance Worldwide
24.6x13.8%AU$4.1b
EMB Embelton
14.4xn/aAU$18.2m
CVL Civmec
10x2.7%AU$474.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
20.2x12.8%AU$442.7m
GWA GWA Group
16.1x9.9%AU$623.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GWA 16.1xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies42PE01224364860+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Building ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GWA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GWA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.35
AU$2.85
+21.3%
5.1%AU$3.05AU$2.65n/a4
Nov ’25AU$2.32
AU$2.93
+26.3%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Oct ’25AU$2.39
AU$2.93
+22.4%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Sep ’25AU$2.41
AU$2.58
+7.1%
26.9%AU$3.05AU$1.20n/a5
Aug ’25AU$2.61
AU$2.54
-2.5%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$2.30
AU$2.54
+10.4%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.29
AU$2.54
+10.9%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.51
AU$2.54
+1.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.67
AU$2.40
-10.1%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.26
AU$2.40
+6.2%
7.9%AU$2.65AU$2.15n/a4
Jan ’25AU$2.23
AU$2.24
+0.3%
2.9%AU$2.30AU$2.15n/a4
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Nov ’24AU$1.71
AU$2.26
+31.9%
3.9%AU$2.40AU$2.15AU$2.325
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.395
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+17.7%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.415
Aug ’24AU$1.96
AU$2.16
+9.9%
9.7%AU$2.30AU$1.80AU$2.614
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.9%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.304
Jun ’24AU$1.76
AU$2.15
+21.9%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.294
May ’24AU$1.83
AU$2.03
+11.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.513
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+23.8%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.4%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.674
Feb ’24AU$2.17
AU$2.21
+1.6%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.264
Jan ’24AU$2.07
AU$2.28
+10.4%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$2.234
Dec ’23AU$2.14
AU$2.28
+6.8%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.944
Nov ’23AU$2.05
AU$2.28
+11.2%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.714

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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