GenusPlus Group Évaluation
Le site GNP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNP ( A$2.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GNP? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$412.32m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.5x | ||
CVL Civmec | 10.7x | 2.8% | AU$474.6m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 19.8x | 12.8% | AU$445.3m |
LYL Lycopodium | 8.5x | n/a | AU$430.0m |
DUR Duratec | 19.2x | 13.6% | AU$410.8m |
GNP GenusPlus Group | 21.6x | 18.9% | AU$412.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.6x |
Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.32 | AU$2.89 +24.6% | 3.8% | AU$3.00 | AU$2.78 | n/a | 2 |
Oct ’25 | AU$2.49 | AU$2.74 +10.0% | 1.5% | AU$2.78 | AU$2.70 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$2.33 | AU$2.74 +17.6% | 1.5% | AU$2.78 | AU$2.70 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$2.25 | AU$2.29 +1.6% | 5.0% | AU$2.40 | AU$2.17 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$2.01 | AU$2.19 +8.7% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.89 | AU$2.19 +15.6% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.84 | AU$2.19 +18.8% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.70 | AU$1.63 -3.8% | 4.3% | AU$1.70 | AU$1.56 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.43 | AU$1.63 +14.4% | 4.3% | AU$1.70 | AU$1.56 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | AU$1.53 0% | 2.0% | AU$1.56 | AU$1.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | AU$1.53 0% | 2.0% | AU$1.56 | AU$1.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.