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Heartland Group Holdings Évaluation
Le site HGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HGH ( A$1.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HGH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HGH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HGH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$984.29m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.5x | ||
KSL Kina Securities | 7.8x | 18.6% | AU$296.6m |
BFL BSP Financial Group | 8.1x | n/a | AU$3.0b |
JDO Judo Capital Holdings | 30.6x | 26.4% | AU$2.1b |
MYS MyState | 11.8x | 7.6% | AU$414.9m |
HGH Heartland Group Holdings | 13.2x | 17.8% | AU$984.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HGH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Banks ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HGH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.2x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HGH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.91 | AU$1.21 +32.9% | 20.1% | AU$1.55 | AU$1.01 | n/a | 3 |
Oct ’25 | n/a | AU$1.21 0% | 20.1% | AU$1.55 | AU$1.01 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.96 | AU$1.21 +25.4% | 20.1% | AU$1.55 | AU$1.01 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.99 | AU$1.26 +26.9% | 18.6% | AU$1.59 | AU$1.04 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.91 | AU$1.26 +38.4% | 18.6% | AU$1.59 | AU$1.04 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.94 | AU$1.26 +34.4% | 18.6% | AU$1.59 | AU$1.04 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.97 | AU$1.24 +28.4% | 18.6% | AU$1.56 | AU$1.03 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.16 | AU$1.38 +19.3% | 21.6% | AU$1.79 | AU$1.08 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.14 | AU$1.39 +22.4% | 21.3% | AU$1.79 | AU$1.09 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.30 | AU$1.67 +28.8% | 15.5% | AU$2.03 | AU$1.42 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$1.35 | AU$1.67 +24.1% | 15.5% | AU$2.03 | AU$1.42 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | AU$1.76 0% | 11.1% | AU$2.02 | AU$1.55 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.45 | AU$1.89 +31.0% | 6.9% | AU$2.06 | AU$1.74 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.64 | AU$1.90 +16.0% | 4.3% | AU$2.01 | AU$1.84 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$1.57 | AU$1.90 +21.1% | 4.3% | AU$2.02 | AU$1.84 | AU$0.96 | 3 |
Aug ’24 | n/a | AU$1.96 0% | 5.6% | AU$2.11 | AU$1.86 | AU$0.99 | 3 |
Jul ’24 | n/a | AU$1.94 0% | 5.6% | AU$2.10 | AU$1.85 | AU$0.91 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.46 | AU$1.94 +33.2% | 5.6% | AU$2.10 | AU$1.85 | AU$0.94 | 3 |
May ’24 | AU$1.46 | AU$1.97 +34.6% | 5.2% | AU$2.10 | AU$1.85 | AU$0.97 | 3 |
Apr ’24 | n/a | AU$1.97 0% | 5.2% | AU$2.10 | AU$1.85 | AU$1.16 | 3 |
Mar ’24 | n/a | AU$1.97 0% | 4.5% | AU$2.09 | AU$1.87 | AU$1.14 | 3 |
Feb ’24 | AU$1.71 | AU$1.94 +13.3% | 4.2% | AU$2.05 | AU$1.86 | AU$1.30 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.70 | AU$1.95 +15.0% | 6.7% | AU$2.11 | AU$1.79 | AU$1.35 | 3 |
Dec ’23 | AU$1.68 | AU$1.90 +12.9% | 6.7% | AU$2.05 | AU$1.74 | n/a | 3 |
Nov ’23 | AU$1.59 | AU$1.92 +21.3% | 4.2% | AU$2.03 | AU$1.84 | AU$1.45 | 3 |
Oct ’23 | AU$1.50 | AU$1.90 +26.4% | 4.2% | AU$2.01 | AU$1.82 | AU$1.64 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.