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Amotiv Évaluation
Le site AOV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AOV ( A$10.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$17.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AOV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AOV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AOV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23x | ||
PWH PWR Holdings | 36.7x | 15.0% | AU$911.1m |
ARB ARB | 34.9x | 7.9% | AU$3.6b |
SFC Schaffer | 10.6x | n/a | AU$285.4m |
AHL Adrad Holdings | 9.8x | 11.4% | AU$58.5m |
AOV Amotiv | 14x | 8.2% | AU$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AOV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AOV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AOV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto Components ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AOV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14x |
Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AOV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$9.93 | AU$12.87 +29.6% | 6.8% | AU$14.40 | AU$10.80 | n/a | 11 |
Sep ’25 | AU$10.51 | AU$12.81 +21.9% | 6.7% | AU$14.40 | AU$10.80 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$10.87 | AU$12.77 +17.5% | 7.6% | AU$14.60 | AU$10.30 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$10.56 | AU$13.05 +23.6% | 5.5% | AU$14.60 | AU$12.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$10.66 | AU$13.07 +22.6% | 5.3% | AU$14.60 | AU$12.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$10.28 | AU$13.16 +28.0% | 6.1% | AU$15.15 | AU$12.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$11.76 | AU$12.94 +10.0% | 7.9% | AU$15.15 | AU$10.94 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$11.32 | AU$12.94 +14.3% | 7.9% | AU$15.15 | AU$10.94 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$12.12 | AU$12.95 +6.9% | 6.7% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$11.98 | AU$12.92 +7.8% | 6.5% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$11.07 | AU$12.65 +14.3% | 6.0% | AU$13.80 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$10.83 | AU$12.65 +16.8% | 6.0% | AU$13.80 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$11.79 | AU$12.87 +9.2% | 7.3% | AU$14.25 | AU$11.28 | AU$10.50 | 9 |
Sep ’24 | AU$12.03 | AU$12.82 +6.5% | 7.1% | AU$14.25 | AU$11.28 | AU$10.51 | 9 |
Aug ’24 | AU$9.92 | AU$11.87 +19.7% | 7.8% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.87 | 9 |
Jul ’24 | AU$8.80 | AU$11.76 +33.6% | 7.4% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.56 | 9 |
Jun ’24 | AU$8.71 | AU$11.79 +35.4% | 7.7% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.66 | 8 |
May ’24 | AU$9.54 | AU$11.78 +23.5% | 8.2% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.28 | 7 |
Apr ’24 | AU$9.76 | AU$11.54 +18.3% | 12.0% | AU$13.90 | AU$8.80 | AU$11.76 | 7 |
Mar ’24 | AU$10.17 | AU$11.50 +13.1% | 11.3% | AU$13.90 | AU$8.80 | AU$11.32 | 8 |
Feb ’24 | AU$8.38 | AU$11.35 +35.4% | 15.6% | AU$14.10 | AU$8.40 | AU$12.12 | 8 |
Jan ’24 | AU$7.63 | AU$11.35 +48.7% | 15.6% | AU$14.10 | AU$8.40 | AU$11.98 | 8 |
Dec ’23 | AU$8.20 | AU$11.33 +38.1% | 15.5% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$11.07 | 8 |
Nov ’23 | AU$8.14 | AU$11.33 +39.1% | 15.5% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$10.83 | 8 |
Oct ’23 | AU$7.42 | AU$11.39 +53.5% | 15.0% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$11.79 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.