Uniper Évaluation
Le site UN02 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UN02 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UN02 ( €41.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UN02 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UN02?
Mesure clé : Comme UN02 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de UN02? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | €106.44b |
| Capitalisation boursière | €17.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de UN02 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
VER VERBUND | 4x | -5.9% | €26.3b |
EVN EVN | 1.3x | 2.6% | €4.4b |
RWE RWE | 1x | 4.4% | €23.1b |
1816 CGN Power | 1.5x | 4.8% | HK$202.1b |
UN02 Uniper | 0.2x | 5.6% | €17.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UN02 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de UN02 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
Price-To-Sales vs Industrie: UN02 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de UN02 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: UN02 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €41.48 | €35.83 -13.6% | 3.7% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €44.73 | €36.17 -19.1% | 4.3% | €37.50 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €54.58 | €38.88 -28.8% | 10.9% | €46.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €43.47 | €37.96 -12.7% | 11.0% | €46.00 | €34.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €42.43 | €39.86 -6.1% | 12.9% | €47.00 | €34.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €47.41 | €41.86 -11.7% | 11.6% | €47.00 | €34.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €53.46 | €41.00 -23.3% | 15.3% | €47.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €52.58 | €41.00 -22.0% | 15.3% | €47.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €51.92 | €41.80 -19.5% | 14.6% | €47.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €54.76 | €43.40 -20.7% | 18.5% | €55.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €57.22 | €47.00 -17.9% | 21.4% | €58.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €58.44 | €49.20 -15.8% | 25.4% | €66.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €75.22 | €47.60 -36.7% | 28.9% | €66.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €96.88 | €47.60 -50.9% | 28.9% | €66.00 | €30.00 | €44.73 | 5 |
| Oct ’24 | €101.40 | €47.60 -53.1% | 28.9% | €66.00 | €30.00 | €54.58 | 5 |
| Sep ’24 | €121.32 | €47.00 -61.3% | 32.6% | €66.00 | €30.00 | €43.47 | 4 |
| Aug ’24 | €116.48 | €45.00 -61.4% | 31.7% | €66.00 | €30.00 | €42.43 | 4 |
| Jul ’24 | €97.68 | €44.50 -54.4% | 24.9% | €60.00 | €34.00 | €47.41 | 4 |
| Jun ’24 | €157.96 | €51.60 -67.3% | 33.6% | €80.00 | €34.00 | €53.46 | 5 |
| May ’24 | €75.42 | €49.00 -35.0% | 33.4% | €80.00 | €34.00 | €52.58 | 6 |
| Apr ’24 | €70.00 | €46.67 -33.3% | 33.0% | €80.00 | €34.00 | €51.92 | 6 |
| Mar ’24 | €54.68 | €46.67 -14.7% | 33.0% | €80.00 | €34.00 | €54.76 | 6 |
| Feb ’24 | €58.04 | €46.67 -19.6% | 33.0% | €80.00 | €34.00 | €57.22 | 6 |
| Jan ’24 | €52.00 | €118.86 +128.6% | 126.5% | €480.00 | €34.00 | €58.44 | 7 |
| Dec ’23 | €68.92 | €179.00 +159.7% | 118.6% | €600.00 | €34.00 | €75.22 | 8 |
| Nov ’23 | €63.36 | €184.00 +190.4% | 113.7% | €600.00 | €38.00 | €96.88 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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