Ormat Technologies Évaluation
Le site ORAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORAT ( €77.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORAT?
Mesure clé : Comme ORAT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ORAT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.2x |
| Les revenus | US$118.64m |
| Capitalisation boursière | US$4.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21x | ||
EVN EVN | 7.5x | -7.7% | €4.4b |
VER VERBUND | 15.7x | -11.9% | €26.3b |
CWEN.A Clearway Energy | 25.7x | 23.0% | US$5.6b |
ANE Corporación Acciona Energías Renovables | 35x | 14.5% | €6.4b |
ORAT Ormat Technologies | 41.2x | 11.4% | €4.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ORAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.2x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €77.60 | €80.85 +4.2% | 12.3% | €99.49 | €70.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €73.62 | €76.26 +3.6% | 11.2% | €94.21 | €69.27 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €69.36 | €74.74 +7.8% | 11.1% | €93.45 | €68.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €66.24 | €74.74 +12.8% | 11.1% | €93.45 | €68.72 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €70.64 | €74.43 +5.4% | 10.3% | €91.73 | €68.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €65.72 | €73.95 +12.5% | 12.7% | €93.44 | €64.47 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €69.78 | €72.00 +3.2% | 12.8% | €91.97 | €63.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €59.38 | €71.24 +20.0% | 11.5% | €88.23 | €64.08 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €61.90 | €70.23 +13.5% | 11.1% | €87.79 | €63.76 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €60.80 | €70.23 +15.5% | 11.1% | €87.79 | €63.76 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €60.20 | €71.94 +19.5% | 8.9% | €84.45 | €63.34 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €69.05 | €75.92 +10.0% | 9.2% | €88.91 | €64.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €62.70 | €75.92 +21.1% | 9.2% | €88.91 | €64.58 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €81.31 0% | 7.2% | €94.41 | €75.53 | €73.62 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €82.01 0% | 6.0% | €90.87 | €73.60 | €69.36 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €82.01 0% | 6.0% | €90.87 | €73.60 | €66.24 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €81.47 0% | 5.4% | €91.07 | €77.67 | €70.64 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €83.93 0% | 5.7% | €94.21 | €79.43 | €65.72 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €83.80 0% | 6.0% | €94.32 | €78.60 | €69.78 | 8 |
| May ’24 | n/a | €83.96 0% | 7.2% | €96.27 | €77.94 | €59.38 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €83.96 0% | 7.2% | €96.27 | €77.94 | €61.90 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €87.22 0% | 6.2% | €98.48 | €80.66 | €60.80 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €93.58 0% | 7.2% | €102.87 | €86.37 | €60.20 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €93.58 0% | 7.2% | €102.87 | €86.37 | €69.05 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €93.58 0% | 7.2% | €102.87 | €86.37 | €62.70 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €93.57 0% | 5.0% | €99.36 | €85.17 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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