E.ON Évaluation
Le site EOAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EOAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EOAN ( €12.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EOAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EOAN?
Mesure clé : Comme EOAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EOAN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Les revenus | €1.80b |
| Capitalisation boursière | €31.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EOAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.5x | ||
VER VERBUND | 15.7x | -11.9% | €26.2b |
BHD Burgenland Holding | 18.4x | n/a | €210.0m |
WEC WEC Energy Group | 24.9x | 11.4% | US$32.1b |
ED Consolidated Edison | 19.1x | 7.9% | US$34.5b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EOAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EOAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EOAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EOAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.5x |
| Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EOAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.09 | €15.42 +27.6% | 8.2% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.47 | €15.46 +23.9% | 8.0% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.33 | €15.40 +15.5% | 7.7% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €12.81 | €15.25 +19.0% | 7.0% | €17.30 | €13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.62 | €15.06 +19.4% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.25 | €15.06 +23.0% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €12.26 | €14.86 +21.2% | 11.2% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €12.41 | €14.31 +15.3% | 13.2% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.88 | €14.14 +9.8% | 13.1% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €11.88 | €13.60 +14.5% | 10.6% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.54 | €13.49 +7.6% | 10.3% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €12.23 | €13.00 +6.4% | 7.3% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.95 | €12.76 +6.9% | 7.6% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €11.39 | €12.66 +11.2% | 8.3% | €14.00 | €10.50 | €12.47 | 18 |
| Oct ’24 | €11.21 | €12.68 +13.1% | 9.1% | €14.50 | €10.50 | €13.33 | 18 |
| Sep ’24 | €11.37 | €12.66 +11.4% | 8.8% | €14.50 | €10.50 | €12.81 | 19 |
| Aug ’24 | €11.49 | €12.63 +10.0% | 8.8% | €14.00 | €10.50 | €12.62 | 19 |
| Jul ’24 | €11.65 | €12.31 +5.6% | 13.8% | €14.00 | €6.60 | €12.25 | 20 |
| Jun ’24 | €11.34 | €11.97 +5.6% | 15.5% | €14.00 | €6.60 | €12.26 | 20 |
| May ’24 | €11.98 | €11.77 -1.8% | 14.7% | €14.00 | €6.60 | €12.41 | 20 |
| Apr ’24 | €11.53 | €11.18 -3.0% | 14.5% | €13.50 | €6.60 | €12.88 | 21 |
| Mar ’24 | €10.05 | €10.66 +6.0% | 14.1% | €13.80 | €6.60 | €11.88 | 20 |
| Feb ’24 | €10.04 | €10.50 +4.5% | 14.6% | €13.80 | €6.60 | €12.54 | 20 |
| Jan ’24 | €9.33 | €10.39 +11.4% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €12.23 | 20 |
| Dec ’23 | €9.11 | €10.39 +14.1% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €11.95 | 20 |
| Nov ’23 | €8.55 | €10.71 +25.2% | 15.2% | €12.50 | €6.60 | €11.39 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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