Consolidated Edison Évaluation
Le site ED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ED ( €94.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €102.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ED se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ED?
Mesure clé : Comme ED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ED? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Les revenus | US$1.84b |
| Capitalisation boursière | US$34.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
VER VERBUND | 15.7x | -11.9% | €26.3b |
BHD Burgenland Holding | 18.4x | n/a | €210.0m |
WEC WEC Energy Group | 24.6x | 11.4% | US$31.8b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.4b |
ED Consolidated Edison | 18.5x | 7.9% | €34.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €94.78 | €95.85 +1.1% | 8.0% | €111.39 | €81.63 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €93.10 | €92.30 -0.9% | 8.1% | €107.14 | €81.28 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €95.28 | €87.45 -8.2% | 6.9% | €97.94 | €78.17 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €91.44 | €86.37 -5.5% | 7.2% | €97.39 | €73.27 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €91.12 | €85.13 -6.6% | 7.0% | €95.04 | €69.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €82.82 | €86.04 +3.9% | 7.0% | €96.33 | €71.08 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €87.30 | €84.97 -2.7% | 6.3% | €94.83 | €73.66 | n/a | 14 |
| May ’25 | €87.64 | €84.51 -3.6% | 7.1% | €96.34 | €68.28 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €83.70 | €82.99 -0.8% | 7.0% | €94.61 | €67.05 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €79.80 | €83.24 +4.3% | 7.0% | €95.18 | €67.46 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €84.40 | €84.05 -0.4% | 6.6% | €95.10 | €69.25 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €82.00 | €81.22 -0.9% | 8.5% | €93.72 | €66.42 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €83.50 | €81.18 -2.8% | 8.8% | €93.87 | €66.53 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €84.40 | €82.45 -2.3% | 9.0% | €97.02 | €66.87 | €93.10 | 15 |
| Oct ’24 | €81.20 | €82.66 +1.8% | 8.3% | €96.75 | €70.45 | €95.28 | 15 |
| Sep ’24 | €82.00 | €81.80 -0.2% | 8.6% | €94.81 | €67.20 | €91.44 | 15 |
| Aug ’24 | €85.90 | €81.94 -4.6% | 9.9% | €93.11 | €66.90 | €91.12 | 14 |
| Jul ’24 | €82.10 | €81.67 -0.5% | 10.6% | €94.37 | €64.13 | €82.82 | 14 |
| Jun ’24 | €85.90 | €84.79 -1.3% | 10.5% | €96.38 | €65.50 | €87.30 | 13 |
| May ’24 | €89.40 | €81.26 -9.1% | 9.7% | €93.47 | €63.53 | €87.64 | 13 |
| Apr ’24 | €87.68 | €81.86 -6.6% | 10.8% | €95.73 | €65.06 | €83.70 | 13 |
| Mar ’24 | €81.88 | €83.77 +2.3% | 9.1% | €97.10 | €65.99 | €79.80 | 14 |
| Feb ’24 | €87.52 | €82.46 -5.8% | 10.5% | €91.99 | €64.39 | €84.40 | 14 |
| Jan ’24 | €90.47 | €79.78 -11.8% | 12.2% | €97.17 | €64.15 | €82.00 | 14 |
| Dec ’23 | €93.69 | €79.73 -14.9% | 10.6% | €92.14 | €65.27 | €83.50 | 15 |
| Nov ’23 | €88.13 | €81.89 -7.1% | 9.7% | €92.33 | €68.24 | €84.40 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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