Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)

DFM:DEWA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.إ124.5b

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Évaluation

Le site DEWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DEWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DEWA ( AED2.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( AED2.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DEWA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEWA?

Mesure clé : Comme DEWA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DEWA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DEWA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DEWA?
Ratio PE17.5x
Les revenusد.إ7.07b
Capitalisation boursièreد.إ124.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DEWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DEWA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
41.7xn/aد.إ319.3b
EOAN E.ON
16.9x8.9%€30.3b
ED Consolidated Edison
18.5x7.9%US$33.9b
ENGI Engie
7.6x-6.2%€37.1b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
17.5x6.8%د.إ124.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DEWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DEWA 17.5xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DEWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Integrated Utilities ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DEWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DEWA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DEWA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.إ2.47
د.إ2.92
+18.2%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Nov ’25د.إ2.51
د.إ2.92
+16.3%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Oct ’25د.إ2.50
د.إ2.92
+16.8%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Sep ’25د.إ2.39
د.إ2.92
+22.1%
9.9%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Aug ’25د.إ2.37
د.إ2.90
+22.2%
9.7%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Jul ’25د.إ2.24
د.إ2.91
+30.1%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
Jun ’25د.إ2.29
د.إ2.91
+27.2%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
May ’25د.إ2.34
د.إ2.92
+24.7%
7.7%د.إ3.40د.إ2.60n/a10
Apr ’25د.إ2.43
د.إ2.92
+20.1%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a10
Mar ’25د.إ2.45
د.إ2.88
+17.4%
5.6%د.إ3.20د.إ2.60n/a10
Feb ’25د.إ2.51
د.إ2.88
+14.9%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a9
Jan ’25د.إ2.46
د.إ2.88
+17.2%
7.1%د.إ3.30د.إ2.60n/a8
Dec ’24د.إ2.53
د.إ2.83
+11.8%
5.1%د.إ3.00د.إ2.60n/a7
Nov ’24د.إ2.39
د.إ2.76
+15.3%
5.7%د.إ3.00د.إ2.57د.إ2.516
Oct ’24د.إ2.56
د.إ2.71
+6.0%
5.3%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.504
Sep ’24د.إ2.58
د.إ2.69
+4.3%
5.0%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.395
Aug ’24د.إ2.66
د.إ2.68
+0.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.60د.إ2.375
Jul ’24د.إ2.62
د.إ2.71
+3.4%
6.3%د.إ3.05د.إ2.60د.إ2.246
Jun ’24د.إ2.50
د.إ2.62
+4.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.295
May ’24د.إ2.46
د.إ2.63
+7.0%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.345
Apr ’24د.إ2.50
د.إ2.63
+5.3%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.435
Mar ’24د.إ2.38
د.إ2.61
+9.7%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.455
Feb ’24د.إ2.37
د.إ2.61
+10.2%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.515
Jan ’24د.إ2.32
د.إ2.77
+19.5%
10.7%د.إ3.30د.إ2.41د.إ2.465
Dec ’23د.إ2.33
د.إ2.78
+19.2%
9.4%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.536
Nov ’23د.إ2.47
د.إ2.85
+15.5%
9.0%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.396

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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