American Water Works Company Évaluation
Le site AWK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AWK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AWK ( €132.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €99.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AWK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AWK?
Mesure clé : Comme AWK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AWK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.5x |
| Les revenus | US$983.00m |
| Capitalisation boursière | US$26.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AWK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
VER VERBUND | 15.7x | -11.6% | €26.3b |
EVN EVN | 7.6x | -7.7% | €4.5b |
WTRG Essential Utilities | 19.8x | 7.0% | US$10.7b |
SVT Severn Trent | 35.7x | 23.1% | UK£8.2b |
AWK American Water Works Company | 27.5x | 7.9% | €26.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AWK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Water Utilities ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AWK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.5x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €132.10 | €135.64 +2.7% | 8.6% | €156.46 | €118.30 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €127.15 | €131.79 +3.6% | 7.9% | €150.78 | €114.01 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €132.75 | €129.37 -2.5% | 7.0% | €146.75 | €117.22 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €128.65 | €130.24 +1.2% | 7.2% | €147.40 | €117.74 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €134.50 | €129.82 -3.5% | 6.2% | €147.35 | €116.76 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €120.35 | €128.12 +6.5% | 7.4% | €148.51 | €116.75 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €119.50 | €128.48 +7.5% | 8.1% | €147.58 | €114.17 | n/a | 11 |
| May ’25 | €114.30 | €128.07 +12.0% | 8.8% | €148.57 | €114.93 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €112.60 | €126.70 +12.5% | 8.2% | €146.45 | €113.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €109.60 | €128.32 +17.1% | 7.4% | €146.73 | €117.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €114.20 | €134.63 +17.9% | 9.8% | €155.29 | €117.62 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €121.20 | €134.87 +11.3% | 10.1% | €153.08 | €114.13 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €121.60 | €135.97 +11.8% | 10.1% | €154.94 | €115.52 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €112.20 | €138.73 +23.6% | 11.1% | €159.91 | €119.22 | €127.15 | 13 |
| Oct ’24 | €116.40 | €144.32 +24.0% | 7.0% | €157.54 | €127.71 | €132.75 | 11 |
| Sep ’24 | €128.00 | €144.09 +12.6% | 8.0% | €166.55 | €126.77 | €128.65 | 11 |
| Aug ’24 | €133.80 | €143.24 +7.1% | 9.5% | €168.68 | €124.00 | €134.50 | 11 |
| Jul ’24 | €129.20 | €144.38 +11.7% | 9.0% | €168.76 | €124.06 | €120.35 | 11 |
| Jun ’24 | €133.40 | €146.17 +9.6% | 9.1% | €170.46 | €123.47 | €119.50 | 11 |
| May ’24 | €134.40 | €143.80 +7.0% | 9.1% | €167.89 | €121.61 | €114.30 | 11 |
| Apr ’24 | €134.52 | €146.03 +8.6% | 10.1% | €173.47 | €125.65 | €112.60 | 11 |
| Mar ’24 | €130.18 | €148.10 +13.8% | 10.1% | €173.51 | €125.68 | €109.60 | 11 |
| Feb ’24 | €143.36 | €144.90 +1.1% | 10.3% | €168.41 | €120.16 | €114.20 | 11 |
| Jan ’24 | €144.68 | €147.39 +1.9% | 11.6% | €175.17 | €124.32 | €121.20 | 11 |
| Dec ’23 | €146.30 | €147.92 +1.1% | 11.2% | €176.70 | €125.40 | €121.60 | 12 |
| Nov ’23 | €144.32 | €159.45 +10.5% | 11.1% | €188.31 | €133.64 | €112.20 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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