Deutsche Post Évaluation
Le site DHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DHL ( €35.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DHL?
Mesure clé : Comme DHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DHL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.6x |
| Les revenus | €3.22b |
| Capitalisation boursière | €40.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.2x | ||
POST Österreichische Post | 13.5x | -1.7% | €2.0b |
DSV DSV | 32.6x | 10.0% | DKK 352.8b |
FDX FedEx | 18.1x | 10.8% | US$73.3b |
002352 S.F. Holding | 20.6x | 13.0% | CN¥197.4b |
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.6x |
| Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €35.03 | €42.41 +21.1% | 10.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.24 | €43.24 +16.1% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.18 | €43.77 +11.7% | 11.1% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.28 | €43.88 +11.7% | 10.0% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €39.10 | €44.88 +14.8% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €38.66 | €45.08 +16.6% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.67 | €45.08 +16.6% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.30 | €46.30 +17.8% | 9.2% | €55.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.99 | €45.83 +14.6% | 10.8% | €55.00 | €37.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €42.57 | €48.75 +14.5% | 11.1% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €44.29 | €48.28 +9.0% | 11.0% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €44.86 | €48.28 +7.6% | 11.5% | €62.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €44.18 | €46.50 +5.3% | 12.7% | €62.00 | €34.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €36.67 | €47.61 +29.8% | 12.2% | €62.00 | €36.40 | €37.24 | 15 |
| Oct ’24 | €38.27 | €48.09 +25.7% | 14.1% | €63.00 | €36.40 | €39.18 | 15 |
| Sep ’24 | €42.81 | €49.21 +14.9% | 14.2% | €63.00 | €37.10 | €39.28 | 15 |
| Aug ’24 | €44.47 | €48.91 +10.0% | 15.0% | €63.00 | €37.10 | €39.10 | 15 |
| Jul ’24 | €44.79 | €48.68 +8.7% | 15.4% | €63.00 | €36.70 | €38.66 | 15 |
| Jun ’24 | €42.33 | €48.53 +14.7% | 14.9% | €63.00 | €38.50 | €38.67 | 15 |
| May ’24 | €43.56 | €47.67 +9.4% | 14.4% | €64.00 | €38.00 | €39.30 | 15 |
| Apr ’24 | €43.10 | €46.31 +7.4% | 18.3% | €64.00 | €25.90 | €39.99 | 16 |
| Mar ’24 | €40.27 | €46.09 +14.5% | 20.1% | €64.00 | €25.90 | €42.57 | 16 |
| Feb ’24 | €40.22 | €46.96 +16.8% | 18.1% | €64.00 | €25.90 | €44.29 | 16 |
| Jan ’24 | €35.27 | €47.75 +35.4% | 19.0% | €64.00 | €25.90 | €44.86 | 17 |
| Dec ’23 | €38.12 | €49.16 +29.0% | 19.9% | €64.00 | €25.90 | €44.18 | 17 |
| Nov ’23 | €35.80 | €51.15 +42.9% | 22.1% | €74.00 | €25.90 | €36.67 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.