Air France-KLM Évaluation
Le site AFK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AFK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AFK ( €7.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AFK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFK?
Mesure clé : Comme AFK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AFK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.7x |
| Les revenus | €63.00m |
| Capitalisation boursière | €1.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AFK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.5x | ||
POST Österreichische Post | 13.5x | -1.7% | €2.0b |
FLU Flughafen Wien | 22.7x | 8.7% | €4.5b |
EIF Exchange Income | 21.9x | 26.4% | CA$2.7b |
PAL PAL Holdings | 15.9x | n/a | ₱134.0b |
AFK Air France-KLM | 30.7x | 33.5% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AFK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AFK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AFK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.7x |
| Juste PE Ratio | 26.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.38 | €10.73 +45.4% | 41.6% | €27.50 | €6.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.74 | €11.15 +27.5% | 39.9% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €8.84 | €11.07 +25.1% | 40.8% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €8.13 | €10.83 +33.2% | 42.1% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.97 | €11.06 +38.7% | 42.3% | €27.50 | €7.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €8.05 | €13.46 +67.3% | 41.0% | €27.50 | €8.90 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €10.29 | €14.36 +39.6% | 38.8% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €9.59 | €14.46 +50.8% | 39.1% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €10.18 | €15.61 +53.3% | 35.5% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €10.54 | €15.89 +50.7% | 35.2% | €27.50 | €9.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €11.72 | €16.45 +40.3% | 32.3% | €27.50 | €9.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.58 | €16.71 +23.0% | 29.1% | €26.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €11.88 | €17.35 +46.1% | 26.3% | €26.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.73 | €17.76 +65.6% | 23.6% | €26.00 | €12.00 | €8.74 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €19.75 0% | 21.6% | €26.00 | €12.00 | €8.84 | 16 |
| Sep ’24 | €14.25 | €21.03 +47.6% | 19.1% | €26.00 | €14.00 | €8.13 | 16 |
| Aug ’24 | €15.59 | €21.16 +35.7% | 18.5% | €26.00 | €14.00 | €7.97 | 16 |
| Jul ’24 | €17.29 | €21.03 +21.6% | 17.8% | €26.00 | €14.00 | €8.05 | 16 |
| Jun ’24 | €16.28 | €20.91 +28.5% | 18.4% | €26.00 | €14.00 | €10.29 | 16 |
| May ’24 | €15.18 | €19.03 +25.4% | 23.9% | €25.00 | €11.00 | €9.59 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €18.12 0% | 24.7% | €24.00 | €11.00 | €10.18 | 17 |
| Mar ’24 | €17.53 | €16.72 -4.6% | 23.1% | €23.00 | €11.00 | €10.54 | 17 |
| Feb ’24 | €15.37 | €14.77 -3.9% | 20.9% | €20.00 | €10.00 | €11.72 | 16 |
| Jan ’24 | €12.51 | €13.56 +8.4% | 19.4% | €18.50 | €8.50 | €13.58 | 14 |
| Dec ’23 | €12.82 | €15.61 +21.8% | 47.4% | €40.00 | €8.50 | €11.88 | 14 |
| Nov ’23 | €13.09 | €16.71 +27.7% | 48.9% | €40.00 | €8.50 | €10.73 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.