American Airlines Group Évaluation
Le site AAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAL ( €13.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAL?
Mesure clé : Comme AAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AAL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.1x |
| Les revenus | US$275.00m |
| Capitalisation boursière | US$9.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.1x | ||
FLU Flughafen Wien | 22.8x | 8.7% | €4.5b |
POST Österreichische Post | 13.3x | -1.7% | €1.9b |
9202 ANA Holdings | 9.4x | 1.6% | JP¥1.4t |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.7x | 14.0% | €7.5b |
AAL American Airlines Group | 34.1x | 39.5% | €9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.1x |
| Juste PE Ratio | 38x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.51 | €13.46 -0.3% | 18.2% | €19.00 | €9.50 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €12.58 | €12.58 -0.009% | 21.0% | €18.39 | €9.19 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €10.00 | €10.39 +3.9% | 21.1% | €16.13 | €6.27 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €9.66 | €10.87 +12.4% | 20.5% | €16.63 | €6.47 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €9.56 | €10.87 +13.6% | 20.5% | €16.63 | €6.47 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €10.40 | €13.96 +34.2% | 18.8% | €19.60 | €10.06 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €10.42 | €14.40 +38.2% | 17.7% | €19.36 | €10.14 | n/a | 17 |
| May ’25 | €12.83 | €16.43 +28.0% | 18.0% | €22.48 | €11.24 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.18 | €15.99 +12.8% | 18.2% | €21.13 | €11.02 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.54 | €15.94 +9.7% | 19.6% | €21.34 | €11.13 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.86 | €15.51 +20.6% | 20.6% | €21.24 | €11.08 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €12.64 | €13.24 +4.8% | 23.1% | €18.53 | €7.41 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €11.80 | €13.32 +12.9% | 22.9% | €18.72 | €7.49 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.50 | €13.94 +32.8% | 21.8% | €18.88 | €7.55 | €12.58 | 17 |
| Oct ’24 | €12.18 | €16.20 +33.0% | 27.8% | €27.46 | €8.52 | €10.00 | 16 |
| Sep ’24 | €13.56 | €16.60 +22.4% | 24.4% | €26.64 | €10.10 | €9.66 | 16 |
| Aug ’24 | €14.75 | €17.50 +18.6% | 22.1% | €26.14 | €9.92 | €9.56 | 17 |
| Jul ’24 | €16.23 | €16.69 +2.8% | 25.9% | €26.59 | €10.09 | €10.40 | 17 |
| Jun ’24 | €13.79 | €17.18 +24.6% | 25.8% | €27.14 | €8.89 | €10.42 | 17 |
| May ’24 | €11.71 | €16.12 +37.7% | 23.9% | €23.70 | €8.66 | €12.83 | 16 |
| Apr ’24 | €13.49 | €16.58 +22.9% | 23.7% | €23.99 | €7.38 | €14.18 | 16 |
| Mar ’24 | €14.90 | €16.56 +11.2% | 25.1% | €24.65 | €7.58 | €14.54 | 17 |
| Feb ’24 | €14.73 | €15.86 +7.7% | 25.9% | €23.93 | €7.36 | €12.86 | 17 |
| Jan ’24 | €11.79 | €14.93 +26.7% | 30.2% | €24.49 | €6.59 | €12.64 | 17 |
| Dec ’23 | €13.46 | €16.51 +22.7% | 32.8% | €25.97 | €6.99 | €11.80 | 16 |
| Nov ’23 | €14.41 | €16.62 +15.3% | 33.5% | €26.34 | €7.09 | €10.50 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.