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Splunk Évaluation
Le site SPLK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPLK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPLK ( €144.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €361.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPLK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPLK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SPLK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$26.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 62.7x |
Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPLK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 121.7x | ||
WTC WiseTech Global | 169.8x | 23.9% | AU$44.6b |
TYL Tyler Technologies | 118.9x | 18.8% | US$24.8b |
ANSS ANSYS | 57.3x | 16.1% | US$27.9b |
XRO Xero | 140.8x | 24.1% | AU$22.5b |
SPLK Splunk | 100.3x | 26.4% | €26.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 89.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPLK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SPLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 31.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPLK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 100.3x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SPLK } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
Sep ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
Aug ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
Jul ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
Jun ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
May ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
Apr ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €144.18 | €144.78 +0.4% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €141.38 | €141.97 +0.4% | 6.2% | €149.04 | €105.80 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €137.54 | €136.97 -0.4% | 9.5% | €147.10 | €103.51 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €139.30 | €137.04 -1.6% | 9.4% | €147.65 | €103.90 | n/a | 22 |
Nov ’24 | n/a | €141.71 0% | 9.4% | €153.32 | €107.89 | n/a | 23 |
Oct ’24 | n/a | €139.48 0% | 10.1% | €148.51 | €107.83 | n/a | 24 |
Sep ’24 | n/a | €117.26 0% | 7.9% | €138.66 | €97.06 | n/a | 35 |
Aug ’24 | n/a | €108.74 0% | 9.7% | €122.67 | €78.15 | n/a | 33 |
Jul ’24 | n/a | €108.77 0% | 10.2% | €123.21 | €78.49 | n/a | 33 |
Jun ’24 | n/a | €111.03 0% | 10.2% | €125.83 | €80.16 | n/a | 34 |
May ’24 | n/a | €105.08 0% | 11.9% | €136.13 | €78.05 | n/a | 33 |
Apr ’24 | n/a | €108.47 0% | 14.0% | €159.49 | €79.28 | n/a | 35 |
Mar ’24 | n/a | €108.36 0% | 14.2% | €163.09 | €81.07 | €144.18 | 35 |
Feb ’24 | n/a | €102.89 0% | 17.6% | €159.30 | €78.29 | €141.38 | 35 |
Jan ’24 | n/a | €107.11 0% | 18.7% | €164.83 | €81.00 | €137.54 | 36 |
Dec ’23 | n/a | €110.10 0% | 18.5% | €166.25 | €81.70 | €139.30 | 35 |
Nov ’23 | n/a | €128.44 0% | 18.6% | €193.37 | €87.07 | n/a | 34 |
Oct ’23 | n/a | €134.81 0% | 17.1% | €204.10 | €96.95 | n/a | 32 |
Sep ’23 | n/a | €132.12 0% | 16.9% | €199.64 | €94.83 | n/a | 32 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.