Nemetschek Évaluation
Le site NEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEM ( €96.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €87.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEM?
Mesure clé : Comme NEM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NEM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 65.4x |
| Les revenus | €170.90m |
| Capitalisation boursière | €11.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.3x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.2x | ||
532466 Oracle Financial Services Software | 40.7x | 10.3% | ₹1.0t |
NICE NICE | 26.5x | 15.2% | ₪41.1b |
BSY Bentley Systems | 42.8x | 7.9% | US$15.6b |
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 30.9x | 24.8% | CN¥69.2b |
NEM Nemetschek | 65.4x | 18.6% | €11.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 65.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NEM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €96.65 | €100.21 +3.7% | 16.3% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €100.40 | €93.14 -7.2% | 14.3% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €94.30 | €91.46 -3.0% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €93.95 | €91.30 -2.8% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €88.90 | €90.99 +2.3% | 13.6% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €91.55 | €87.68 -4.2% | 13.6% | €116.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.65 | €86.37 +3.2% | 13.9% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.95 | €85.68 +2.1% | 14.6% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €91.66 | €83.68 -8.7% | 16.2% | €112.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €88.24 | €80.49 -8.8% | 16.9% | €105.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €85.84 | €77.71 -9.5% | 16.8% | €105.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €78.48 | €72.22 -8.0% | 15.8% | €92.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €79.26 | €71.22 -10.1% | 15.8% | €92.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €70.50 | €68.62 -2.7% | 15.5% | €92.00 | €46.00 | €100.40 | 17 |
| Oct ’24 | €58.14 | €66.12 +13.7% | 14.6% | €86.00 | €45.00 | €94.30 | 17 |
| Sep ’24 | €63.06 | €66.88 +6.0% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €93.95 | 16 |
| Aug ’24 | €65.18 | €66.88 +2.6% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €88.90 | 16 |
| Jul ’24 | €68.54 | €67.53 -1.5% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €91.55 | 16 |
| Jun ’24 | €74.48 | €67.53 -9.3% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €83.65 | 16 |
| May ’24 | €70.62 | €67.38 -4.6% | 16.0% | €86.50 | €45.00 | €83.95 | 16 |
| Apr ’24 | €63.36 | €63.92 +0.9% | 16.5% | €86.50 | €45.00 | €91.66 | 16 |
| Mar ’24 | €53.50 | €59.05 +10.4% | 15.6% | €86.50 | €45.00 | €88.24 | 16 |
| Feb ’24 | €49.06 | €61.73 +25.8% | 19.2% | €92.00 | €46.00 | €85.84 | 16 |
| Jan ’24 | €47.67 | €61.55 +29.1% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €78.48 | 16 |
| Dec ’23 | €50.14 | €61.55 +22.8% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €79.26 | 16 |
| Nov ’23 | €47.91 | €62.05 +29.5% | 19.1% | €92.00 | €48.00 | €70.50 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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