International Business Machines Corporation

WBAG:IBM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €198.4b

International Business Machines Évaluation

Le site IBM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IBM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IBM ( €212.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €311.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IBM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBM?

Mesure clé : Comme IBM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IBM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IBM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IBM?
Ratio PE32.3x
Les revenusUS$6.37b
Capitalisation boursièreUS$205.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IBM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IBM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30x
ACN Accenture
29.1x8.5%US$222.8b
TCS Tata Consultancy Services
31.7x10.2%₹15.0t
INFY Infosys
28.6x8.0%₹7.9t
HCLTECH HCL Technologies
30.5x8.8%₹5.2t
IBM International Business Machines
32.3x10.5%€206.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IBM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IBM 32.3xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European IT ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IBM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IBM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IBM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IBM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€212.20
€209.42
-1.3%
18.1%€250.77€134.07n/a17
Dec ’25€216.10
€197.67
-8.5%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Nov ’25€193.02
€197.67
+2.4%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Oct ’25€197.82
€177.73
-10.2%
15.1%€225.85€125.57n/a18
Sep ’25€179.86
€169.42
-5.8%
13.7%€199.53€116.84n/a19
Aug ’25€176.46
€172.13
-2.5%
14.2%€205.02€120.06n/a19
Jul ’25€163.34
€167.49
+2.5%
13.4%€200.25€121.08n/a19
Jun ’25€151.38
€167.42
+10.6%
13.9%€199.71€120.76n/a18
May ’25€154.64
€171.43
+10.9%
12.9%€201.09€121.59n/a18
Apr ’25€176.60
€171.67
-2.8%
15.6%€206.82€115.41n/a18
Mar ’25€172.50
€168.65
-2.2%
15.2%€208.79€116.51n/a19
Feb ’25€170.25
€164.23
-3.5%
16.3%€206.08€115.00n/a19
Jan ’25€148.35
€137.31
-7.4%
14.9%€190.22€99.64n/a17
Dec ’24€146.80
€136.63
-6.9%
11.2%€166.94€102.59€216.1016
Nov ’24€137.25
€138.41
+0.8%
11.3%€169.55€104.19€193.0216
Oct ’24€133.45
€137.78
+3.2%
12.0%€176.36€103.19€197.8216
Sep ’24€136.45
€132.49
-2.9%
10.3%€160.49€100.88€179.8615
Aug ’24€129.80
€130.36
+0.4%
10.0%€157.75€99.15€176.4616
Jul ’24€122.35
€129.08
+5.5%
8.4%€150.06€101.89€163.3414
Jun ’24€120.55
€126.14
+4.6%
8.3%€147.24€99.98€151.3814
May ’24€114.50
€126.60
+10.6%
8.3%€147.02€99.83€154.6414
Apr ’24€119.74
€134.57
+12.4%
9.0%€153.91€102.61€176.6015
Mar ’24€120.00
€131.69
+9.7%
8.9%€150.20€100.13€172.5015
Feb ’24€122.62
€131.69
+7.4%
8.9%€150.20€100.13€170.2515
Jan ’24€132.00
€134.43
+1.8%
9.2%€157.29€105.82€148.3515
Dec ’23€140.96
€140.82
-0.1%
8.5%€160.53€111.37€146.8015

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 23:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

International Business Machines Corporation est couverte par 72 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research