NVIDIA Corporation

WBAG:NVDA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4t

NVIDIA Évaluation

Le site NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NVDA ( €136.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €106.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NVDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVDA?

Mesure clé : Comme NVDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NVDA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NVDA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NVDA?
Ratio PE56.9x
Les revenusUS$63.07b
Capitalisation boursièreUS$3.59t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NVDA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs76.2x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26x19.7%NT$27.0t
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
NVDA NVIDIA
56.9x24.2%€3.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVDA 56.9xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NVDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NVDA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NVDA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€136.58
€163.66
+19.8%
10.9%€211.24€120.03n/a53
Nov ’25€125.82
€139.33
+10.7%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€105.98
€134.53
+26.9%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€106.02
€134.52
+26.9%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€105.74
€129.02
+22.0%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€115.20
€123.25
+7.0%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€100.40
€110.15
+9.7%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.62
€93.59
+14.7%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.88
€89.74
+7.0%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€75.63
€81.24
+7.4%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.00
€61.22
+7.4%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25€44.97
€60.01
+33.5%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.01
€59.66
+38.7%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.64
€60.54
+52.7%
19.7%€104.19€20.05€125.8249
Oct ’24€41.42
€59.91
+44.7%
20.0%€103.18€19.85€105.9849
Sep ’24€44.85
€58.04
+29.4%
21.4%€101.39€19.51€106.0249
Aug ’24€42.49
€44.40
+4.5%
17.0%€69.14€19.08€105.7447
Jul ’24€38.73
€42.32
+9.3%
16.9%€65.33€19.48€115.2045
Jun ’24€36.54
€40.26
+10.2%
21.1%€56.14€19.28€100.4045
May ’24€24.80
€25.69
+3.6%
14.7%€32.40€17.34€81.6244
Apr ’24€25.26
€25.22
-0.1%
15.0%€32.09€16.05€83.8844
Mar ’24€21.16
€23.54
+11.3%
16.6%€32.83€10.32€75.6341
Feb ’24€18.44
€18.93
+2.7%
20.0%€29.45€10.12€57.0041
Jan ’24€13.47
€19.09
+41.7%
19.9%€30.17€10.37€44.9742
Dec ’23€16.18
€19.34
+19.5%
20.6%€30.40€10.45€43.0141
Nov ’23€13.93
€19.97
+43.4%
24.4%€32.11€11.04€39.6441

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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