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NVIDIA Évaluation
Le site NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVDA ( €114.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €83.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVDA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NVDA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.65t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 27.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 42.9x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 69.7x | ||
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25x | 19.0% | NT$23.1t |
AVGO Broadcom | 69.6x | 28.4% | US$757.9b |
AMD Advanced Micro Devices | 163.7x | 39.4% | US$240.4b |
QCOM QUALCOMM | 20.6x | 11.2% | US$195.3b |
NVDA NVIDIA | 50x | 22.2% | €2.6t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 50x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NVDA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €97.67 | €134.27 +37.5% | 13.6% | €180.64 | €81.29 | n/a | 52 |
Aug ’25 | €105.74 | €129.02 +22.0% | 17.3% | €185.34 | €78.77 | n/a | 51 |
Jul ’25 | €115.20 | €123.25 +7.0% | 16.6% | €186.26 | €79.16 | n/a | 50 |
Jun ’25 | €100.40 | €110.15 +9.7% | 11.8% | €129.28 | €69.62 | n/a | 50 |
May ’25 | €81.62 | €93.59 +14.7% | 14.2% | €131.15 | €58.08 | n/a | 51 |
Apr ’25 | €83.88 | €89.74 +7.0% | 15.7% | €130.34 | €56.64 | n/a | 51 |
Mar ’25 | €75.63 | €81.24 +7.4% | 18.0% | €129.19 | €19.53 | n/a | 51 |
Feb ’25 | €57.00 | €61.22 +7.4% | 19.9% | €101.08 | €19.45 | n/a | 49 |
Jan ’25 | €44.97 | €60.01 +33.5% | 19.0% | €100.58 | €19.36 | n/a | 49 |
Dec ’24 | €43.01 | €59.66 +38.7% | 19.4% | €100.51 | €19.34 | n/a | 50 |
Nov ’24 | €39.64 | €60.54 +52.7% | 19.7% | €104.19 | €20.05 | n/a | 49 |
Oct ’24 | €41.42 | €59.91 +44.7% | 20.0% | €103.18 | €19.85 | n/a | 49 |
Sep ’24 | €44.85 | €58.04 +29.4% | 21.4% | €101.39 | €19.51 | €106.02 | 49 |
Aug ’24 | €42.49 | €44.40 +4.5% | 17.0% | €69.14 | €19.08 | €105.74 | 47 |
Jul ’24 | €38.73 | €42.32 +9.3% | 16.9% | €65.33 | €19.48 | €115.20 | 45 |
Jun ’24 | €36.54 | €40.26 +10.2% | 21.1% | €56.14 | €19.28 | €100.40 | 45 |
May ’24 | €24.80 | €25.69 +3.6% | 14.7% | €32.40 | €17.34 | €81.62 | 44 |
Apr ’24 | €25.26 | €25.22 -0.1% | 15.0% | €32.09 | €16.05 | €83.88 | 44 |
Mar ’24 | €21.16 | €23.54 +11.3% | 16.6% | €32.83 | €10.32 | €75.63 | 41 |
Feb ’24 | €18.44 | €18.93 +2.7% | 20.0% | €29.45 | €10.12 | €57.00 | 41 |
Jan ’24 | €13.47 | €19.09 +41.7% | 19.9% | €30.17 | €10.37 | €44.97 | 42 |
Dec ’23 | €16.18 | €19.34 +19.5% | 20.6% | €30.40 | €10.45 | €43.01 | 41 |
Nov ’23 | €13.93 | €19.97 +43.4% | 24.4% | €32.11 | €11.04 | €39.64 | 41 |
Oct ’23 | €12.82 | €21.00 +63.9% | 22.8% | €32.65 | €11.22 | €41.42 | 42 |
Sep ’23 | €13.41 | €21.36 +59.3% | 21.3% | €32.17 | €11.06 | €44.85 | 40 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.