Amazon.com, Inc.

WBAG:AMZN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9t

Amazon.com Évaluation

Le site AMZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€263.80
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
65
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AMZN ( €179.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €263.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZN?

Mesure clé : Comme AMZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMZN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMZN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMZN?
Ratio PE32.4x
Les revenusUS$65.94b
Capitalisation boursièreUS$2.17t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMZN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
BABA Alibaba Group Holding
15.6x9.99%US$284.1b
PRX Prosus
15x3.13%€105.6b
MELI MercadoLibre
64x22.90%US$130.8b
PDD PDD Holdings
10.6x11.99%US$166.6b
AMZN Amazon.com
32.4x14.90%€2.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMZN 32.4xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies24PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMZN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMZN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€179.02
€212.72
+18.83%
8.99%€257.56€174.39n/a65
May ’26€160.60
€215.68
+34.30%
10.06%€254.20€172.71n/a66
Apr ’26€177.96
€245.05
+37.70%
6.89%€283.63€188.16n/a67
Mar ’26€201.65
€256.86
+27.38%
6.41%€295.05€195.73n/a64
Feb ’26€229.90
€240.28
+4.52%
9.56%€295.20€192.94n/a64
Jan ’26€212.15
€231.11
+8.94%
8.78%€274.00€173.05n/a64
Dec ’25€195.70
€223.83
+14.37%
7.41%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.06%
8.53%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.20
€198.19
+19.25%
7.83%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.22
€197.66
+24.93%
7.01%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.78
€205.81
+19.12%
6.71%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.64
€204.59
+12.02%
5.96%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.02
€202.32
+25.65%
5.96%€226.23€166.21n/a57
May ’25€167.98
€201.58
+20.00%
6.71%€229.15€149.65€160.6057
Apr ’25€166.50
€192.43
+15.57%
6.54%€214.13€139.65€177.9656
Mar ’25€164.28
€188.45
+14.71%
8.23%€212.54€138.62€201.6556
Feb ’25€144.96
€170.12
+17.36%
8.96%€212.36€138.50€229.9052
Jan ’25€138.58
€160.92
+16.12%
10.21%€208.84€124.21€212.1553
Dec ’24€134.72
€159.94
+18.72%
9.90%€211.49€125.79€195.7052
Nov ’24€128.82
€163.19
+26.68%
10.12%€217.67€128.71€183.3051
Oct ’24€120.52
€159.88
+32.66%
10.61%€215.37€126.41€166.2049
Sep ’24€127.60
€155.63
+21.97%
11.16%€210.61€118.95€158.2251
Aug ’24€120.98
€133.86
+10.65%
13.08%€200.07€90.03€172.7852
Jul ’24€119.28
€130.98
+9.81%
13.52%€201.56€82.46€182.6451
Jun ’24€113.32
€128.97
+13.81%
13.85%€205.06€83.89€161.0247
May ’24€95.60
€126.44
+32.26%
14.27%€200.53€82.04€167.9848
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 65 Analysts
€211.73
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
65
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/21 05:10
Cours de l'action en fin de journée2025/05/21 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Amazon.com, Inc. est couverte par 99 analystes. 62 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company