PATRIZIA Évaluation
Le site P1Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de P1Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: P1Z ( €7.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: P1Z se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P1Z?
Mesure clé : Comme P1Z n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de P1Z? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.4x |
| Vente | €271.19m |
| Capitalisation boursière | €650.17m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -70.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de P1Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.8x | ||
UBS UBM Development | 1.4x | 26.3% | €129.3m |
SPI S IMMO | 4x | 0.4% | €1.6b |
CAI CA Immobilien Anlagen | 7x | -5.8% | €2.2b |
IIA IMMOFINANZ | 2.8x | 3.9% | €2.1b |
P1Z PATRIZIA | 2.4x | 3.8% | €650.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: P1Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de P1Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 63 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 63 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: P1Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Real Estate ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de P1Z par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.4x |
| Juste PS Ratio | 7.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: P1Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.49 | €9.08 +21.2% | 9.9% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.48 +24.2% | 5.8% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.7% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.13 | €9.40 +15.6% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.17 | €9.84 +37.2% | 11.1% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.21 | €10.34 +43.4% | 13.2% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.99 | €10.58 +32.4% | 11.0% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.33 | €10.74 +28.9% | 13.3% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.63 | €10.68 +23.8% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.68 +44.1% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.90 | €10.36 +31.1% | 11.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.25 | €10.16 +23.2% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.19 | €10.16 +41.3% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.82 | €10.70 +36.8% | 12.1% | €12.00 | €8.50 | €7.63 | 5 |
| Oct ’24 | €7.52 | €10.80 +43.6% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €11.26 +32.5% | 16.6% | €14.00 | €8.50 | €8.13 | 5 |
| Aug ’24 | €9.13 | €11.52 +26.2% | 15.6% | €14.00 | €9.00 | €7.17 | 5 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.00 +19.3% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.21 | 5 |
| Jun ’24 | €8.77 | €13.00 +48.2% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.99 | 5 |
| May ’24 | €9.71 | €13.00 +33.9% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.33 | 5 |
| Apr ’24 | €9.62 | €13.20 +37.2% | 11.9% | €15.00 | €10.50 | €8.63 | 5 |
| Mar ’24 | €10.88 | €13.06 +20.0% | 10.9% | €14.30 | €10.50 | €7.41 | 5 |
| Feb ’24 | €11.56 | €11.76 +1.7% | 26.1% | €14.50 | €8.00 | €7.90 | 5 |
| Jan ’24 | €10.42 | €11.86 +13.8% | 26.7% | €14.80 | €8.00 | €8.25 | 5 |
| Dec ’23 | €9.57 | €11.82 +23.5% | 26.4% | €14.60 | €8.00 | €7.19 | 5 |
| Nov ’23 | €7.66 | €15.18 +98.2% | 43.5% | €23.60 | €8.00 | €7.82 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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