Tilray Brands, Inc.

WBAG:TLRY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Tilray Brands Évaluation

Le site TLRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TLRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TLRY ( €1.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TLRY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLRY?

Mesure clé : Comme TLRY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TLRY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TLRY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TLRY?
Ratio PS1.5x
VenteUS$812.04m
Capitalisation boursièreUS$1.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TLRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TLRY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.4x
MARI Marinomed Biotech
2.3xn/a€15.4m
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
0.4xn/aHK$9.3b
688321 Shenzhen Chipscreen Biosciences
13.1x28.6%CN¥8.6b
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
1.8x16.0%CN¥8.1b
TLRY Tilray Brands
1.5x7.9%€1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TLRY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TLRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.9x7.4%
TLRY Tilray Brands
 1.5x7.9%US$1.21b
TLRY 1.5xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.9x15.8%
TLRY Tilray Brands
 1.5x72.0%US$1.21b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TLRY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TLRY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TLRY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TLRY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TLRY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.31
€2.09
+59.2%
26.6%€3.80€1.66n/a13
Nov ’25€1.54
€2.02
+31.8%
26.2%€3.66€1.60n/a13
Oct ’25€1.55
€2.09
+34.9%
23.8%€3.61€1.72n/a14
Sep ’25€1.52
€2.20
+44.3%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Aug ’25€1.91
€2.20
+15.4%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Jul ’25€1.58
€2.22
+40.3%
22.8%€3.74€1.78n/a17
Jun ’25€1.66
€2.21
+33.0%
22.8%€3.73€1.77n/a17
May ’25€1.66
€2.21
+33.3%
22.8%€3.73€1.77n/a17
Apr ’25€2.25
€2.41
+6.7%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Mar ’25€1.62
€2.41
+48.7%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Feb ’25€1.74
€2.36
+36.1%
27.4%€3.93€1.76n/a17
Jan ’25€2.20
€2.43
+10.3%
24.6%€3.89€1.74n/a17
Dec ’24€1.68
€2.50
+48.8%
23.4%€3.88€1.74n/a17
Nov ’24€1.67
€2.58
+55.1%
24.1%€4.01€1.79€1.5416
Oct ’24€2.22
€2.78
+25.2%
33.2%€5.20€1.80€1.5516
Sep ’24€2.68
€2.57
-4.1%
35.8%€5.02€1.73€1.5216
Aug ’24€2.15
€2.58
+20.2%
41.2%€5.92€1.73€1.9116
Jul ’24€1.41
€3.02
+114.8%
37.5%€5.93€1.82€1.5816
Jun ’24€1.62
€3.20
+98.4%
32.4%€5.92€2.05€1.6615
May ’24€2.16
€3.20
+48.1%
32.4%€5.92€2.05€1.6615
Apr ’24€2.38
€4.10
+72.4%
41.7%€8.48€2.64€2.2516
Mar ’24€2.61
€4.10
+57.2%
41.7%€8.48€2.64€1.6216
Feb ’24€2.91
€4.13
+42.1%
43.1%€8.19€2.55€1.7415
Jan ’24€2.52
€4.76
+88.7%
52.2%€11.99€2.00€2.2018
Dec ’23n/a
€4.76
0%
52.2%€11.99€2.00€1.6818
Nov ’23n/a
€4.92
0%
54.0%€12.15€2.02€1.6718

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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