Takeda Pharmaceutical Company Limited

WBAG:TKD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €40.4b

Takeda Pharmaceutical Évaluation

Le site TKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TKD ( €25.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKD?

Mesure clé : Comme TKD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TKD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TKD?
Ratio PE22.5x
Les revenusJP¥290.00b
Capitalisation boursièreJP¥6.52t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs67.3x
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
39x12.7%₹4.3t
600276 Jiangsu Hengrui Medicine
56.3x14.9%CN¥306.9b
4578 Otsuka Holdings
31.7x11.6%JP¥4.8t
UCB UCB
142.3x35.9%€34.1b
TKD Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%€6.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKD 22.5xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TKD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.59
€29.76
+16.3%
10.6%€36.59€26.05n/a17
Nov ’25€25.74
€29.39
+14.2%
10.5%€36.29€25.84n/a18
Oct ’25€25.71
€29.71
+15.6%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.95
€29.71
+10.2%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.41
€28.96
+14.0%
9.2%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.08
€27.94
+16.0%
10.4%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.35
€28.20
+15.8%
10.0%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.65
€28.98
+17.6%
10.1%€35.17€25.47n/a18
Apr ’25€25.87
€29.09
+12.4%
10.3%€35.22€25.50n/a18
Mar ’25€26.96
€29.04
+7.7%
10.2%€35.52€25.11n/a18
Feb ’25€26.08
€29.43
+12.9%
10.4%€36.47€25.78n/a18
Jan ’25€25.82
€29.55
+14.5%
10.0%€36.57€25.85n/a19
Dec ’24€25.88
€29.16
+12.7%
10.7%€35.80€25.30n/a19
Nov ’24€25.95
€30.26
+16.6%
10.7%€36.65€25.91€25.7418
Oct ’24€29.10
€30.65
+5.3%
10.8%€36.71€25.95€25.7118
Sep ’24€28.68
€30.04
+4.7%
11.9%€36.77€23.46€26.9520
Aug ’24€27.74
€30.29
+9.2%
12.0%€37.07€23.65€25.4120
Jul ’24€28.50
€30.12
+5.7%
12.4%€35.78€23.64€24.0819
Jun ’24€29.65
€31.39
+5.9%
12.0%€37.50€24.77€24.3518
May ’24€30.63
€32.63
+6.5%
19.3%€53.29€24.65€24.6518
Apr ’24€30.25
€34.01
+12.4%
17.1%€48.75€26.14€25.8716
Mar ’24€28.87
€33.21
+15.0%
16.5%€48.23€25.86€26.9616
Feb ’24€29.01
€33.29
+14.8%
16.5%€48.89€26.22€26.0816
Jan ’24€29.17
€31.51
+8.0%
16.7%€47.48€25.46€25.8216
Dec ’23€28.31
€31.28
+10.5%
17.2%€47.66€25.55€25.8816
Nov ’23€26.94
€30.88
+14.6%
17.2%€46.97€25.19€25.9516

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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