Sartorius Stedim Biotech S.A.

WBAG:DIM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €18.0b

Sartorius Stedim Biotech Évaluation

Le site DIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DIM ( €186.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €120.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DIM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIM?

Mesure clé : Comme DIM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DIM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DIM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DIM?
Ratio PE112.1x
Les revenus€160.60m
Capitalisation boursière€18.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DIM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53x
DIVISLAB Divi's Laboratories
84.2x23.7%₹1.5t
WAT Waters
34.4x8.6%US$21.4b
AVTR Avantor
46.2x36.2%US$14.4b
WST West Pharmaceutical Services
47.4x12.2%US$23.6b
DIM Sartorius Stedim Biotech
112.1x32.0%€18.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 53 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DIM 112.1xMoyenne de l'industrie 38.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 38.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 112.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DIM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DIM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€186.05
€222.53
+19.6%
15.8%€310.00€172.00n/a15
Dec ’25€179.20
€220.67
+23.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€191.70
€220.67
+15.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€189.50
€213.93
+12.9%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.35
€207.31
+12.5%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€186.25
€207.31
+11.3%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€155.50
€247.17
+58.9%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.80
€248.83
+36.1%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€209.10
€251.33
+20.2%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€271.30
€261.23
-3.7%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€256.10
€254.69
-0.5%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€225.90
€253.12
+12.1%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€238.60
€230.56
-3.4%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€206.00
€224.31
+8.9%
14.5%€310.00€175.00€179.2012
Nov ’24€176.20
€252.42
+43.3%
22.5%€390.00€175.00€191.7012
Oct ’24€221.90
€308.73
+39.1%
12.3%€390.00€265.00€189.5011
Sep ’24€259.70
€306.45
+18.0%
12.5%€390.00€270.00€184.3511
Aug ’24€282.10
€303.73
+7.7%
13.5%€390.00€250.00€186.2511
Jul ’24€213.90
€334.18
+56.2%
22.7%€530.00€250.00€155.5011
Jun ’24€245.50
€363.82
+48.2%
18.5%€530.00€285.00€182.8011
May ’24€257.60
€376.70
+46.2%
17.6%€530.00€300.00€209.1010
Apr ’24n/a
€395.27
0%
10.5%€455.00€306.00€271.3011
Mar ’24n/a
€395.91
0%
10.7%€455.00€306.00€256.1011
Feb ’24€320.10
€394.73
+23.3%
10.3%€455.00€306.00€225.9011
Jan ’24€310.30
€411.20
+32.5%
12.3%€470.00€290.00€238.6010
Dec ’23€323.70
€411.20
+27.0%
12.3%€470.00€290.00€206.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 23:56
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sartorius Stedim Biotech S.A. est couverte par 31 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg