Take-Two Interactive Software Évaluation
Le site TTWO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TTWO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TTWO ( €179.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €159.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TTWO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTWO?
Mesure clé : Comme TTWO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TTWO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.1x |
| Vente | US$5.46b |
| Capitalisation boursière | US$33.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 219.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TTWO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.9x | ||
RBLX Roblox | 9.6x | 18.2% | US$32.4b |
EA Electronic Arts | 5.9x | 5.4% | US$43.7b |
9999 NetEase | 3.8x | 7.4% | HK$439.5b |
SE Sea | 4.2x | 14.9% | US$64.9b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 6.1x | 14.4% | €33.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TTWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TTWO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TTWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TTWO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TTWO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €179.48 | €182.86 +1.9% | 7.7% | €202.62 | €148.85 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €150.38 | €168.26 +11.9% | 7.4% | €193.37 | €142.72 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €136.48 | €166.07 +21.7% | 7.6% | €190.24 | €140.41 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €145.16 | €164.92 +13.6% | 7.6% | €190.01 | €140.24 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €138.16 | €164.80 +19.3% | 8.6% | €190.10 | €129.07 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €143.50 | €165.49 +15.3% | 9.7% | €192.41 | €111.97 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €146.32 | €161.18 +10.2% | 8.9% | €184.18 | €110.51 | n/a | 26 |
| May ’25 | €134.24 | €163.59 +21.9% | 7.4% | €184.22 | €124.35 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €138.74 | €162.46 +17.1% | 7.2% | €184.22 | €124.35 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €136.84 | €162.54 +18.8% | 7.4% | €184.56 | €124.58 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €150.64 | €162.31 +7.7% | 9.3% | €184.00 | €119.60 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €146.28 | €150.32 +2.8% | 8.5% | €176.63 | €117.75 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €145.40 | €149.57 +2.9% | 6.9% | €160.88 | €119.51 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €126.78 | €148.58 +17.2% | 6.8% | €161.06 | €122.45 | €150.38 | 25 |
| Oct ’24 | €133.30 | €149.13 +11.9% | 6.7% | €161.90 | €123.08 | €136.48 | 25 |
| Sep ’24 | €131.08 | €142.24 +8.5% | 6.9% | €155.80 | €118.44 | €145.16 | 25 |
| Aug ’24 | €140.04 | €139.51 -0.4% | 7.7% | €155.01 | €116.71 | €138.16 | 24 |
| Jul ’24 | €134.66 | €139.32 +3.5% | 7.6% | €151.82 | €115.01 | €143.50 | 24 |
| Jun ’24 | €128.36 | €137.88 +7.4% | 9.3% | €153.22 | €111.43 | €146.32 | 25 |
| May ’24 | €112.00 | €122.04 +9.0% | 9.7% | €149.34 | €108.61 | €134.24 | 25 |
| Apr ’24 | €109.52 | €122.77 +12.1% | 10.6% | €152.21 | €96.86 | €138.74 | 25 |
| Mar ’24 | €102.78 | €125.28 +21.9% | 10.8% | €155.66 | €99.06 | €136.84 | 24 |
| Feb ’24 | €100.74 | €123.87 +23.0% | 10.8% | €150.20 | €95.58 | €150.64 | 27 |
| Jan ’24 | €94.62 | €128.13 +35.4% | 10.6% | €155.41 | €98.90 | €146.28 | 27 |
| Dec ’23 | €100.58 | €134.49 +33.7% | 10.0% | €159.69 | €116.14 | €145.40 | 25 |
| Nov ’23 | €120.26 | €167.49 +39.3% | 10.6% | €202.58 | €131.68 | €126.78 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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