CTS Eventim AG & Co. KGaA

WBAG:EVD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.0b

CTS Eventim KGaA Évaluation

Le site EVD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EVD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EVD ( €83.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €77.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EVD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVD?

Mesure clé : Comme EVD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EVD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EVD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EVD?
Ratio PE31.7x
Les revenus€251.68m
Capitalisation boursière€7.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EVD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.8x
9602 Toho
21.5x2.3%JP¥1.1t
MSGS Madison Square Garden Sports
78.5x-8.5%US$5.5b
136 China Ruyi Holdings
28.2x18.4%HK$25.4b
4816 Toei AnimationLtd
35x6.6%JP¥728.0b
EVD CTS Eventim KGaA
31.7x13.5%€8.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EVD 31.7xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EVD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EVD } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EVD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€83.20
€96.45
+15.9%
8.2%€106.00€78.00n/a11
Nov ’25€97.85
€97.27
-0.6%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€94.25
€94.50
+0.3%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.60
€93.00
+9.9%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€78.75
€90.73
+15.2%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€77.20
€90.27
+16.9%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€80.00
€88.00
+10.0%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.25
€86.09
+3.4%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.60
€78.60
-4.8%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.50
€76.10
+3.5%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€64.95
€73.80
+13.6%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25€62.75
€74.00
+17.9%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€64.25
€73.90
+15.0%
9.3%€85.00€60.00n/a10
Nov ’24€57.55
€72.85
+26.6%
9.9%€85.00€59.00€97.8510
Oct ’24€54.00
€72.00
+33.3%
10.2%€85.00€59.00€94.2510
Sep ’24€57.95
€71.11
+22.7%
11.7%€85.00€59.00€84.609
Aug ’24€61.80
€70.50
+14.1%
12.0%€85.00€59.00€78.758
Jul ’24€57.95
€70.50
+21.7%
12.0%€85.00€59.00€77.208
Jun ’24€66.70
€70.13
+5.1%
12.2%€85.00€59.00€80.008
May ’24€58.70
€68.43
+16.6%
13.5%€84.00€55.00€83.257
Apr ’24€57.45
€68.43
+19.1%
13.5%€84.00€55.00€82.607
Mar ’24€60.70
€67.14
+10.6%
15.9%€84.00€50.00€73.507
Feb ’24€63.50
€64.71
+1.9%
14.9%€80.00€50.00€64.957
Jan ’24€59.70
€64.71
+8.4%
14.9%€80.00€50.00€62.757
Dec ’23€61.30
€64.43
+5.1%
14.5%€80.00€50.00€64.257
Nov ’23€48.82
€63.86
+30.8%
17.1%€80.00€50.00€57.557

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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