Umicore Évaluation
Le site UMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UMI ( €10.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UMI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMI?
Mesure clé : Comme UMI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de UMI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | €15.72b |
| Capitalisation boursière | €2.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de UMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.4x | ||
LNZ Lenzing | 0.4x | 2.7% | €1.1b |
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.8% | €3.0b |
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.4% | €3.1b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 0.4x | 3.5% | €1.4b |
UMI Umicore | 0.2x | -37.1% | €2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de UMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: UMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de UMI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.08x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: UMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.47 | €14.15 +35.1% | 19.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.22 | €14.79 +31.9% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.81 | €14.85 +25.8% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.46 | €15.16 +32.3% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.74 | €15.73 +23.5% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.25 | €17.46 +22.6% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.09 | €21.97 +21.5% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.98 | €24.39 +16.2% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €20.17 | €24.81 +23.0% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.39 | €26.18 +35.0% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €21.06 | €27.15 +28.9% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.01 | €29.54 +18.1% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.80 | €29.84 +20.3% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.46 | €30.44 +35.5% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.22 | 20 |
| Oct ’24 | €21.74 | €30.89 +42.1% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.81 | 20 |
| Sep ’24 | €24.07 | €31.04 +29.0% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.46 | 19 |
| Aug ’24 | €27.22 | €30.78 +13.1% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.74 | 18 |
| Jul ’24 | €25.49 | €32.63 +28.0% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €14.25 | 16 |
| Jun ’24 | €26.37 | €33.25 +26.1% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.09 | 16 |
| May ’24 | €29.30 | €34.13 +16.5% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.98 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €34.06 0% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €20.17 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €34.12 0% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.39 | 17 |
| Feb ’24 | €34.46 | €34.65 +0.5% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €21.06 | 17 |
| Jan ’24 | €34.56 | €35.78 +3.5% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €25.01 | 18 |
| Dec ’23 | €34.69 | €35.83 +3.3% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.80 | 18 |
| Nov ’23 | €33.15 | €35.78 +7.9% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.46 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Freeport-McMoRan
US$63.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.44
7D
0.7%
1Y
22.4%
Aluminum Corporation of China
HK$126.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.58
7D
-2.7%
1Y
25.2%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.62
7D
-0.5%
1Y
5.8%