Newmont Évaluation
Le site NEWM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEWM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEWM ( €40.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEWM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEWM?
Mesure clé : Comme NEWM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NEWM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.9x |
| Vente | US$16.99b |
| Capitalisation boursière | US$48.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NEWM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.7% | €3.1b |
2899 Zijin Mining Group | 1.3x | 9.7% | HK$451.4b |
AEM Agnico Eagle Mines | 5.3x | 3.6% | US$41.2b |
ABX Barrick Gold | 2.5x | 7.7% | CA$43.3b |
NEWM Newmont | 2.9x | 5.3% | €48.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEWM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NEWM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NEWM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NEWM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.9x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NEWM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €40.37 | €54.46 +34.9% | 12.4% | €68.65 | €42.47 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.87 | €53.00 +26.6% | 12.6% | €66.88 | €41.37 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €49.09 | €51.92 +5.8% | 12.1% | €61.02 | €40.65 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €48.03 | €47.94 -0.2% | 10.6% | €55.03 | €34.54 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €45.46 | €48.18 +6.0% | 10.7% | €56.18 | €35.27 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €39.07 | €46.21 +18.3% | 9.5% | €54.20 | €35.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €38.31 | €44.31 +15.7% | 9.2% | €50.00 | €35.45 | n/a | 20 |
| May ’25 | €38.22 | €43.52 +13.9% | 9.3% | €50.51 | €35.81 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €33.46 | €41.73 +24.7% | 14.7% | €55.42 | €30.77 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €29.44 | €42.76 +45.2% | 13.3% | €55.37 | €33.22 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €32.58 | €45.14 +38.6% | 11.4% | €55.20 | €35.88 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.80 | €44.83 +18.6% | 13.7% | €56.15 | €34.78 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €37.48 | €45.43 +21.2% | 13.1% | €55.17 | €35.32 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €35.28 | €46.93 +33.0% | 13.1% | €56.51 | €35.79 | €41.87 | 18 |
| Oct ’24 | €35.02 | €50.43 +44.0% | 11.0% | €59.59 | €39.73 | €49.09 | 18 |
| Sep ’24 | €36.62 | €49.63 +35.5% | 11.2% | €57.87 | €38.58 | €48.03 | 19 |
| Aug ’24 | €38.28 | €49.75 +30.0% | 9.1% | €56.95 | €39.78 | €45.46 | 19 |
| Jul ’24 | €38.88 | €52.47 +35.0% | 11.3% | €61.40 | €40.15 | €39.07 | 20 |
| Jun ’24 | €39.52 | €53.80 +36.1% | 11.0% | €62.69 | €39.88 | €38.31 | 20 |
| May ’24 | €43.00 | €51.77 +20.4% | 10.6% | €60.80 | €38.80 | €38.22 | 20 |
| Apr ’24 | €44.95 | €52.16 +16.0% | 9.8% | €64.58 | €44.28 | €33.46 | 19 |
| Mar ’24 | €41.42 | €53.50 +29.2% | 8.3% | €65.99 | €47.14 | €29.44 | 19 |
| Feb ’24 | €48.73 | €51.48 +5.7% | 7.6% | €58.87 | €42.32 | €32.58 | 19 |
| Jan ’24 | €44.57 | €49.77 +11.7% | 11.5% | €59.90 | €36.50 | €37.80 | 19 |
| Dec ’23 | €46.72 | €50.86 +8.9% | 11.8% | €61.43 | €37.43 | €37.48 | 18 |
| Nov ’23 | €42.74 | €55.82 +30.6% | 16.5% | €80.51 | €39.48 | €35.28 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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