Straumann Holding AG

WBAG:STMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €15.5b

Straumann Holding Évaluation

Le site STMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

€168.12
Fair Value
42.8% sous-évalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: STMN ( €96.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €168.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STMN?

Mesure clé : Comme STMN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STMN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STMN?
Ratio PE33.9x
Les revenusCHF 427.97m
Capitalisation boursièreCHF 14.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.1x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22.9x14.83%US$18.7b
688271 Shanghai United Imaging Healthcare
61.8x25.25%CN¥105.7b
BIM bioMérieux
32.6x15.48%€12.6b
7733 Olympus
23.1x11.04%JP¥2.3t
STMN Straumann Holding
33.9x14.42%€14.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STMN 33.9xMoyenne de l'industrie 25.8xNo. of Companies12PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STMN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€96.18
€120.43
+25.22%
16.33%€155.33€80.34n/a20
Nov ’26€109.10
€121.53
+11.39%
17.21%€156.33€80.86n/a20
Oct ’26n/a
€124.78
0%
16.15%€160.39€90.89n/a20
Sep ’26n/a
€126.77
0%
14.80%€160.26€90.81n/a20
Aug ’26n/a
€134.78
0%
15.38%€161.73€95.96n/a20
Jul ’26n/a
€134.50
0%
16.12%€174.48€95.27n/a20
Jun ’26n/a
€135.49
0%
15.93%€174.28€95.16n/a21
May ’26n/a
€136.00
0%
16.37%€174.03€95.02n/a21
Apr ’26n/a
€142.15
0%
15.23%€170.93€94.38n/a20
Mar ’26n/a
€144.18
0%
15.75%€174.08€96.12n/a19
Feb ’26n/a
€138.92
0%
16.84%€184.10€94.68n/a19
Jan ’26n/a
€140.69
0%
16.87%€187.95€96.66n/a18
Dec ’25n/a
€140.73
0%
17.32%€187.83€96.60€98.8617
Nov ’25n/a
€141.85
0%
16.33%€185.49€95.40€109.1017
Oct ’25n/a
€145.44
0%
16.38%€185.71€95.51n/a18
Sep ’25n/a
€141.12
0%
16.87%€183.16€94.20n/a18
Aug ’25n/a
€140.05
0%
18.13%€182.45€93.83n/a18
Jul ’25n/a
€139.65
0%
18.42%€181.85€93.52n/a18
Jun ’25n/a
€139.27
0%
18.16%€179.28€92.20n/a18
May ’25n/a
€141.10
0%
18.45%€178.08€91.58n/a18
Apr ’25n/a
€145.33
0%
18.38%€178.71€91.91n/a19
Mar ’25n/a
€140.44
0%
17.69%€175.78€94.17n/a18
Feb ’25n/a
€135.76
0%
16.05%€162.00€95.29n/a18
Jan ’25n/a
€132.72
0%
14.72%€158.42€95.05n/a18
Dec ’24n/a
€130.93
0%
14.42%€157.40€94.44n/a18
€118.96
Fair Value
19.1% sous-évalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/03 19:57
Cours de l'action en fin de journée2025/12/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Straumann Holding AG est couverte par 42 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays
Samuel EnglandBerenberg