Intuitive Surgical Évaluation
Le site ISRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ISRG ( €524.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €318.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ISRG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISRG?
Mesure clé : Comme ISRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ISRG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 87.4x |
| Les revenus | US$2.24b |
| Capitalisation boursière | US$192.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 24x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 75.4x |
| Ratio PEG | 7.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ISRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.3x | ||
SYK Stryker | 41.4x | 11.4% | US$147.0b |
ABT Abbott Laboratories | 35.4x | 11.6% | US$201.1b |
BSX Boston Scientific | 75.2x | 23.2% | US$132.9b |
MDT Medtronic | 25.3x | 10.1% | US$107.9b |
ISRG Intuitive Surgical | 87.4x | 11.5% | €193.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ISRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ISRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ISRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 87.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ISRG } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €524.10 | €503.81 -3.9% | 12.7% | €606.86 | €250.11 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €468.40 | €487.74 +4.1% | 12.0% | €556.16 | €244.01 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €439.80 | €439.46 -0.08% | 12.2% | €529.39 | €239.40 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €442.00 | €433.68 -1.9% | 12.4% | €527.22 | €238.42 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €418.00 | €433.63 +3.7% | 11.0% | €485.05 | €244.83 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €409.40 | €398.85 -2.6% | 11.2% | €467.60 | €236.61 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €367.20 | €391.12 +6.5% | 11.0% | €461.70 | €233.62 | n/a | 25 |
| May ’25 | €346.35 | €392.29 +13.3% | 10.5% | €443.03 | €235.97 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €371.45 | €383.88 +3.3% | 10.5% | €440.33 | €234.53 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €362.70 | €378.35 +4.3% | 12.1% | €439.99 | €213.05 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €348.50 | €372.74 +7.0% | 13.9% | €439.61 | €212.87 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €306.00 | €306.47 +0.2% | 13.2% | €363.56 | €209.05 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €287.50 | €299.32 +4.1% | 12.7% | €366.56 | €210.77 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €253.35 | €307.00 +21.2% | 12.8% | €377.96 | €217.33 | €468.40 | 24 |
| Oct ’24 | €279.70 | €326.23 +16.6% | 10.5% | €360.56 | €207.32 | €439.80 | 23 |
| Sep ’24 | €287.35 | €326.23 +13.5% | 10.5% | €360.56 | €207.32 | €442.00 | 23 |
| Aug ’24 | €294.70 | €326.23 +10.7% | 10.5% | €360.56 | €207.32 | €418.00 | 23 |
| Jul ’24 | €312.70 | €286.76 -8.3% | 10.5% | €337.11 | €188.41 | €409.40 | 21 |
| Jun ’24 | €287.35 | €287.26 -0.03% | 10.1% | €340.22 | €190.15 | €367.20 | 21 |
| May ’24 | €264.45 | €277.00 +4.7% | 9.6% | €317.63 | €185.13 | €346.35 | 21 |
| Apr ’24 | €234.65 | €250.44 +6.7% | 11.5% | €299.81 | €188.19 | €371.45 | 21 |
| Mar ’24 | €212.80 | €251.43 +18.2% | 12.3% | €298.45 | €187.33 | €362.70 | 20 |
| Feb ’24 | €225.95 | €251.43 +11.3% | 12.3% | €298.45 | €187.33 | €348.50 | 20 |
| Jan ’24 | €249.80 | €255.27 +2.2% | 14.7% | €306.09 | €192.13 | €306.00 | 21 |
| Dec ’23 | €260.50 | €252.10 -3.2% | 13.8% | €314.76 | €197.57 | €287.50 | 20 |
| Nov ’23 | €251.05 | €253.18 +0.8% | 12.4% | €326.14 | €204.71 | €253.35 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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