Henry Schein, Inc.

WBAG:HSIC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.2b

Henry Schein Évaluation

Le site HSIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSIC ( €67.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €68.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSIC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSIC?

Mesure clé : Comme HSIC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HSIC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSIC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HSIC?
Ratio PE27.7x
Les revenusUS$314.00m
Capitalisation boursièreUS$8.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HSIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HSIC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
1099 Sinopharm Group
7.3x4.0%HK$66.9b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
19.7x18.5%CN¥70.9b
000963 Huadong Medicine
19.6x13.2%CN¥62.9b
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
8x-0.4%HK$47.5b
HSIC Henry Schein
27.7x26.7%€8.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HSIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HSIC 27.7xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HSIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HSIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HSIC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSIC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€67.08
€71.50
+6.6%
9.7%€79.30€52.55n/a12
Dec ’25€73.62
€70.64
-4.0%
10.2%€78.37€51.93n/a11
Nov ’25€65.12
€69.11
+6.1%
10.2%€76.76€50.86n/a11
Oct ’25€65.04
€65.64
+0.9%
11.6%€74.35€49.27n/a11
Sep ’25€63.92
€67.87
+6.2%
13.2%€84.17€50.32n/a11
Aug ’25€66.66
€73.41
+10.1%
12.2%€85.10€55.50n/a11
Jul ’25€60.56
€74.05
+22.3%
9.6%€86.14€60.86n/a12
Jun ’25€63.60
€73.53
+15.6%
9.4%€85.18€60.18n/a12
May ’25€65.72
€75.78
+15.3%
7.8%€84.59€61.09n/a13
Apr ’25€70.36
€74.28
+5.6%
7.6%€82.21€59.37n/a13
Mar ’25€71.10
€73.94
+4.0%
7.8%€83.27€60.14n/a13
Feb ’25€68.96
€69.24
+0.4%
7.4%€75.54€59.88n/a12
Jan ’25€68.94
€68.54
-0.6%
7.3%€75.96€60.21n/a12
Dec ’24€63.26
€68.08
+7.6%
7.0%€75.38€59.75€73.6212
Nov ’24€60.28
€75.52
+25.3%
7.1%€85.17€65.29€65.1212
Oct ’24€70.14
€77.14
+10.0%
7.4%€89.00€65.33€65.0412
Sep ’24€70.86
€75.45
+6.5%
8.4%€87.44€62.85€63.9213
Aug ’24€72.34
€75.37
+4.2%
8.3%€86.86€62.43€66.6613
Jul ’24€74.08
€77.32
+4.4%
8.5%€89.36€64.23€60.5613
Jun ’24€68.74
€76.22
+10.9%
8.8%€87.43€62.84€63.6013
May ’24€73.12
€76.27
+4.3%
8.9%€87.83€62.48€65.7213
Apr ’24€74.24
€79.32
+6.8%
9.0%€91.97€65.42€70.3612
Mar ’24€72.37
€78.39
+8.3%
9.5%€90.98€64.72€71.1012
Feb ’24€79.18
€76.84
-3.0%
9.3%€92.02€65.07€68.9612
Jan ’24€74.84
€76.78
+2.6%
10.0%€93.27€65.95€68.9412
Dec ’23€78.26
€83.73
+7.0%
9.7%€101.50€72.80€63.2612

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 01:03
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/28
Revenus annuels2023/12/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Henry Schein, Inc. est couverte par 38 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays