CVS Health Évaluation
Le site CVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVS ( €52.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €75.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CVS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$75.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.3x | ||
CI Cigna Group | 25.3x | 19.7% | US$93.9b |
DVA DaVita | 15.8x | 2.3% | US$13.6b |
LH Labcorp Holdings | 40.3x | 19.8% | US$18.1b |
DGX Quest Diagnostics | 19.9x | 10.4% | US$16.7b |
CVS CVS Health | 10.6x | 9.1% | €75.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €58.43 | €64.45 +10.3% | 14.7% | €85.61 | €54.31 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €55.58 | €60.07 +8.1% | 14.0% | €83.22 | €52.79 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €51.52 | €60.10 +16.6% | 13.0% | €83.10 | €52.72 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €55.58 | €62.66 +12.7% | 13.1% | €86.03 | €53.65 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €55.17 | €64.35 +16.6% | 13.4% | €86.61 | €54.95 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €52.94 | €63.62 +20.2% | 13.5% | €85.73 | €54.39 | n/a | 26 |
| May ’25 | €63.21 | €79.21 +25.3% | 10.8% | €94.47 | €56.12 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €73.78 | €81.91 +11.0% | 7.5% | €94.31 | €70.50 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €68.20 | €83.03 +21.7% | 7.0% | €95.30 | €71.24 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €68.06 | €83.22 +22.3% | 7.4% | €95.46 | €73.43 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €71.42 | €80.28 +12.4% | 8.6% | €94.43 | €69.01 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €62.86 | €80.74 +28.5% | 9.2% | €95.52 | €69.81 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €64.16 | €85.35 +33.0% | 10.4% | €104.09 | €71.92 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €66.48 | €86.55 +30.2% | 10.3% | €104.08 | €71.91 | €55.58 | 24 |
| Sep ’24 | €60.82 | €85.69 +40.9% | 9.8% | €102.11 | €70.55 | €51.52 | 24 |
| Aug ’24 | €67.62 | €85.86 +27.0% | 12.2% | €109.26 | €65.56 | €55.58 | 23 |
| Jul ’24 | €63.38 | €91.39 +44.2% | 16.6% | €131.57 | €69.93 | €55.17 | 24 |
| Jun ’24 | €64.72 | €93.41 +44.3% | 16.6% | €133.29 | €70.84 | €52.94 | 23 |
| May ’24 | €65.78 | €99.52 +51.3% | 13.3% | €130.34 | €78.39 | €63.21 | 22 |
| Apr ’24 | €68.61 | €103.83 +51.3% | 10.0% | €131.12 | €87.11 | €73.78 | 21 |
| Mar ’24 | €77.28 | €107.57 +39.2% | 9.4% | €134.88 | €89.60 | €68.20 | 21 |
| Feb ’24 | €80.47 | €108.31 +34.6% | 6.5% | €120.47 | €92.67 | €68.06 | 23 |
| Jan ’24 | €87.48 | €112.17 +28.2% | 4.9% | €123.16 | €100.42 | €71.42 | 23 |
| Dec ’23 | €96.60 | €114.03 +18.0% | 4.9% | €124.98 | €101.91 | €62.86 | 23 |
| Nov ’23 | €95.41 | €122.05 +27.9% | 5.8% | €132.87 | €102.21 | €64.16 | 23 |
| Oct ’23 | €99.51 | €123.01 +23.6% | 4.4% | €131.29 | €112.10 | €66.48 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.