CompuGroup Medical SE KGaA Évaluation
Le site COP2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COP2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COP2 ( €14.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COP2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COP2?
Mesure clé : Comme COP2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de COP2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.9x |
| Les revenus | €25.17m |
| Capitalisation boursière | €726.88m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COP2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 53.9x | ||
300288 Longmaster Information & Technology | 88.1x | n/a | CN¥5.0b |
EQS Equasens Société anonyme | 14.8x | 11.4% | €625.3m |
HSTM HealthStream | 49.7x | 5.8% | US$967.8m |
SLP Simulations Plus | 63.1x | 29.3% | US$602.8m |
COP2 CompuGroup Medical SE KGaA | 28.9x | 32.9% | €726.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COP2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COP2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: COP2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COP2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COP2 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.04 | €26.35 +87.7% | 51.9% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.78 | €26.85 +94.8% | 50.2% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.10 | €27.25 +93.3% | 48.5% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.56 | €29.95 +92.5% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €15.90 | €29.95 +88.4% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.80 | €42.80 +79.8% | 29.5% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.64 | €43.20 +56.3% | 30.4% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €28.14 | €46.05 +63.6% | 25.8% | €65.00 | €32.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €28.48 | €48.45 +70.1% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.02 | €48.45 +67.0% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €39.68 | €54.05 +36.2% | 22.1% | €76.00 | €39.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €37.90 | €55.50 +46.4% | 20.7% | €76.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €35.16 | €54.91 +56.2% | 17.9% | €70.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €34.78 | €55.91 +60.8% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | €13.78 | 11 |
| Oct ’24 | €37.14 | €55.91 +50.5% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | €14.10 | 11 |
| Sep ’24 | €43.30 | €56.82 +31.2% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €15.56 | 11 |
| Aug ’24 | €46.20 | €57.82 +25.1% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €15.90 | 11 |
| Jul ’24 | €44.88 | €57.82 +28.8% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €23.80 | 11 |
| Jun ’24 | €50.00 | €57.41 +14.8% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €27.64 | 11 |
| May ’24 | €49.90 | €57.41 +15.0% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €28.14 | 11 |
| Apr ’24 | €47.50 | €58.14 +22.4% | 15.8% | €70.00 | €36.50 | €28.48 | 11 |
| Mar ’24 | €44.90 | €58.05 +29.3% | 16.0% | €70.00 | €36.50 | €29.02 | 11 |
| Feb ’24 | €44.56 | €57.55 +29.1% | 19.1% | €68.00 | €36.50 | €39.68 | 11 |
| Jan ’24 | €36.14 | €57.55 +59.2% | 19.9% | €68.00 | €36.50 | €37.90 | 11 |
| Dec ’23 | €37.10 | €57.50 +55.0% | 20.1% | €68.00 | €36.00 | €35.16 | 11 |
| Nov ’23 | €32.20 | €60.32 +87.3% | 20.6% | €81.00 | €37.00 | €34.78 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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7D
3.2%
1Y
34.5%