Repsol Évaluation
Le site REP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REP ( €11.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REP?
Mesure clé : Comme REP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de REP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.5x |
| Les revenus | €2.15b |
| Capitalisation boursière | €13.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de REP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.4x | ||
OMV OMV | 9.4x | 16.8% | €12.5b |
GALP Galp Energia SGPS | 9.1x | -11.2% | €12.2b |
ECOPETROL Ecopetrol | 4.7x | -5.2% | Col$74.6t |
SNGS Surgutneftegas | 2.3x | n/a | ₽928.7b |
REP Repsol | 6.5x | 4.2% | €13.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: REP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de REP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.5x |
| Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: REP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.88 | €14.16 +19.2% | 13.8% | €18.00 | €10.50 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €11.64 | €14.44 +24.0% | 13.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €11.75 | €15.58 +32.6% | 16.0% | €22.00 | €11.30 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €12.38 | €16.87 +36.3% | 12.5% | €22.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €13.13 | €17.21 +31.1% | 11.7% | €22.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €15.00 | €17.67 +17.8% | 12.7% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €14.98 | €17.59 +17.4% | 13.0% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €14.98 | €17.58 +17.4% | 13.4% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €15.49 | €17.36 +12.1% | 13.8% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €14.76 | €17.24 +16.8% | 13.6% | €25.00 | €12.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €13.81 | €16.88 +22.3% | 15.1% | €25.00 | €12.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €13.45 | €17.40 +29.4% | 14.8% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €14.16 | €17.62 +24.5% | 14.6% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €13.88 | €17.76 +28.0% | 14.8% | €25.00 | €12.00 | €11.64 | 25 |
| Oct ’24 | €15.67 | €17.20 +9.7% | 12.9% | €22.00 | €12.00 | €11.75 | 26 |
| Sep ’24 | €14.55 | €16.84 +15.8% | 12.7% | €20.00 | €12.00 | €12.38 | 26 |
| Aug ’24 | €13.76 | €16.90 +22.9% | 12.0% | €20.00 | €13.00 | €13.13 | 27 |
| Jul ’24 | €13.40 | €17.02 +27.0% | 10.5% | €19.60 | €14.00 | €15.00 | 27 |
| Jun ’24 | €12.81 | €17.14 +33.8% | 10.5% | €20.00 | €14.00 | €14.98 | 28 |
| May ’24 | €13.12 | €17.51 +33.5% | 9.1% | €20.00 | €14.00 | €14.98 | 28 |
| Apr ’24 | n/a | €18.01 0% | 8.7% | €21.00 | €15.00 | €15.49 | 27 |
| Mar ’24 | €15.23 | €18.01 +18.3% | 8.7% | €21.00 | €15.00 | €14.76 | 26 |
| Feb ’24 | €15.28 | €17.91 +17.2% | 9.0% | €21.00 | €15.00 | €13.81 | 26 |
| Jan ’24 | €15.05 | €17.74 +17.8% | 9.1% | €20.00 | €13.80 | €13.45 | 26 |
| Dec ’23 | €14.80 | €17.56 +18.7% | 8.6% | €20.00 | €13.80 | €14.16 | 26 |
| Nov ’23 | €14.03 | €17.23 +22.8% | 9.2% | €20.00 | €13.80 | €13.88 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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