ONEOK Évaluation
Le site OKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OKE ( €106.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €138.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OKE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OKE?
Mesure clé : Comme OKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OKE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.6x |
| Les revenus | US$2.80b |
| Capitalisation boursière | US$66.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
OMV OMV | 9.5x | 16.8% | €12.5b |
ET Energy Transfer | 13.4x | 13.5% | US$61.5b |
WMB Williams Companies | 24.8x | 3.0% | US$71.4b |
KMI Kinder Morgan | 24.7x | 8.1% | US$62.4b |
OKE ONEOK | 23.6x | 11.0% | €66.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.6x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €106.36 | €98.31 -7.6% | 8.9% | €125.39 | €83.59 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €87.48 | €92.56 +5.8% | 7.4% | €102.97 | €78.15 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €83.81 | €84.56 +0.9% | 9.4% | €100.59 | €72.75 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €82.65 | €81.84 -1.0% | 8.0% | €93.19 | €73.29 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €76.07 | €79.41 +4.4% | 6.0% | €86.03 | €67.53 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €75.88 | €79.07 +4.2% | 6.4% | €86.78 | €68.12 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €73.94 | €77.75 +5.2% | 5.9% | €85.67 | €67.25 | n/a | 18 |
| May ’25 | €74.49 | €77.69 +4.3% | 5.8% | €84.18 | €65.47 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €74.08 | €74.52 +0.6% | 7.0% | €81.25 | €57.24 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €69.26 | €71.73 +3.6% | 8.4% | €80.28 | €57.21 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €63.74 | €70.79 +11.1% | 8.0% | €79.59 | €57.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €63.78 | €69.25 +8.6% | 7.8% | €78.74 | €57.43 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €64.10 | €67.52 +5.3% | 6.9% | €73.34 | €56.84 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €61.98 | €68.90 +11.2% | 7.4% | €75.70 | €58.67 | €87.48 | 19 |
| Oct ’24 | €60.42 | €67.67 +12.0% | 7.3% | €76.48 | €58.54 | €83.81 | 18 |
| Sep ’24 | €60.68 | €65.06 +7.2% | 7.6% | €73.08 | €55.72 | €82.65 | 18 |
| Aug ’24 | €60.34 | €64.26 +6.5% | 7.1% | €72.75 | €55.47 | €76.07 | 18 |
| Jul ’24 | €56.58 | €64.15 +13.4% | 8.0% | €73.13 | €52.10 | €75.88 | 17 |
| Jun ’24 | €53.16 | €65.33 +22.9% | 8.6% | €75.22 | €52.93 | €73.94 | 17 |
| May ’24 | €58.76 | €65.64 +11.7% | 8.3% | €74.42 | €55.36 | €74.49 | 18 |
| Apr ’24 | €57.91 | €66.47 +14.8% | 8.0% | €74.67 | €56.24 | €74.08 | 19 |
| Mar ’24 | €61.54 | €67.25 +9.3% | 8.6% | €75.97 | €54.40 | €69.26 | 20 |
| Feb ’24 | €62.48 | €65.70 +5.2% | 9.1% | €74.51 | €53.35 | €63.74 | 19 |
| Jan ’24 | €61.72 | €64.14 +3.9% | 8.6% | €74.40 | €54.62 | €63.78 | 19 |
| Dec ’23 | n/a | €65.23 0% | 8.5% | €77.50 | €56.18 | €64.10 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €65.85 0% | 9.7% | €79.35 | €54.55 | €61.98 | 18 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.