Kinder Morgan Évaluation
Le site KMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMI ( €27.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €19.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMI?
Mesure clé : Comme KMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KMI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.1x |
| Les revenus | US$2.53b |
| Capitalisation boursière | US$63.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
WMB Williams Companies | 25.2x | 3.0% | US$72.7b |
OKE ONEOK | 24.4x | 11.0% | US$68.4b |
ET Energy Transfer | 14.2x | 13.1% | US$65.3b |
KMI Kinder Morgan | 25.1x | 8.1% | €63.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.1x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.55 | €24.34 -11.6% | 10.6% | €31.31 | €20.87 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €22.50 | €22.76 +1.2% | 8.1% | €26.70 | €20.26 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €20.36 | €20.24 -0.6% | 5.8% | €22.45 | €17.06 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.36 | €19.99 +3.3% | 5.7% | €21.50 | €17.02 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.55 | €20.33 +4.0% | 5.6% | €22.17 | €17.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.40 | €19.56 +6.3% | 6.3% | €22.35 | €17.69 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €17.73 | €18.97 +7.0% | 5.8% | €20.27 | €16.58 | n/a | 17 |
| May ’25 | €17.27 | €19.00 +10.0% | 5.3% | €20.52 | €16.79 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €16.90 | €18.76 +11.0% | 7.0% | €21.22 | €15.68 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €16.12 | €18.97 +17.7% | 7.3% | €21.28 | €15.73 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €15.79 | €18.98 +20.2% | 6.9% | €21.24 | €15.70 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €16.01 | €18.91 +18.1% | 6.8% | €21.30 | €15.75 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €16.28 | €18.59 +14.2% | 7.6% | €21.09 | €15.59 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €15.50 | €19.11 +23.3% | 7.3% | €20.84 | €16.10 | €22.50 | 19 |
| Oct ’24 | €15.79 | €18.46 +16.9% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €20.36 | 18 |
| Sep ’24 | €15.87 | €18.46 +16.3% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.36 | 18 |
| Aug ’24 | €15.89 | €18.46 +16.2% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.55 | 18 |
| Jul ’24 | €15.76 | €18.45 +17.1% | 7.3% | €21.02 | €16.00 | €18.40 | 19 |
| Jun ’24 | €15.09 | €18.26 +21.1% | 7.3% | €20.87 | €15.88 | €17.73 | 19 |
| May ’24 | €14.90 | €18.26 +22.6% | 7.3% | €20.87 | €15.88 | €17.27 | 19 |
| Apr ’24 | €16.05 | €18.91 +17.8% | 7.8% | €22.51 | €16.41 | €16.90 | 21 |
| Mar ’24 | €16.19 | €18.91 +16.8% | 7.8% | €22.51 | €16.41 | €16.12 | 21 |
| Feb ’24 | €16.89 | €18.42 +9.0% | 7.8% | €22.08 | €16.10 | €15.79 | 20 |
| Jan ’24 | €16.97 | €18.72 +10.3% | 8.3% | €22.78 | €16.61 | €16.01 | 20 |
| Dec ’23 | €18.27 | €18.98 +3.9% | 8.5% | €23.05 | €16.81 | €16.28 | 19 |
| Nov ’23 | €18.51 | €19.89 +7.5% | 8.6% | €24.09 | €17.56 | €15.50 | 19 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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