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Hess Évaluation
Le site HES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HES ( €122.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €207.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HES se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HES?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HES? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$42.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
OMV OMV | 8.2x | 6.6% | €12.7b |
FANG Diamondback Energy | 15.7x | 10.6% | US$54.2b |
WDS Woodside Energy Group | 16.9x | -1.6% | AU$46.8b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
HES Hess | 16.2x | 14.7% | €42.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.2x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €127.22 | €149.38 +17.4% | 7.9% | €178.58 | €133.47 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €125.90 | €143.68 +14.1% | 8.5% | €173.75 | €128.97 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €123.78 | €151.48 +22.4% | 9.6% | €188.75 | €135.72 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €133.00 | €159.70 +20.1% | 9.7% | €194.74 | €144.22 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €138.04 | €162.77 +17.9% | 9.1% | €198.07 | €149.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €139.80 | €160.83 +15.0% | 9.9% | €194.83 | €133.26 | n/a | 15 |
| May ’25 | €149.84 | €161.84 +8.0% | 9.5% | €197.73 | €135.24 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €140.25 | €154.58 +10.2% | 10.0% | €187.70 | €132.76 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €137.15 | €154.15 +12.4% | 10.4% | €184.32 | €129.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €130.35 | €152.47 +17.0% | 9.2% | €180.56 | €128.97 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €131.10 | €152.76 +16.5% | 8.1% | €179.05 | €136.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €131.90 | €158.51 +20.2% | 9.1% | €196.54 | €140.39 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €136.45 | €162.65 +19.2% | 8.9% | €198.91 | €142.08 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €145.75 | €157.67 +8.2% | 12.3% | €199.90 | €111.37 | €125.90 | 22 |
| Sep ’24 | €144.65 | €152.29 +5.3% | 12.0% | €189.87 | €107.84 | €123.78 | 22 |
| Aug ’24 | €136.20 | €145.60 +6.9% | 14.2% | €186.65 | €76.48 | €133.00 | 22 |
| Jul ’24 | €124.50 | €145.71 +17.0% | 13.9% | €187.86 | €76.98 | €138.04 | 21 |
| Jun ’24 | €120.70 | €149.30 +23.7% | 14.2% | €191.29 | €78.38 | €139.80 | 21 |
| May ’24 | €128.65 | €144.83 +12.6% | 12.8% | €181.50 | €84.40 | €149.84 | 22 |
| Apr ’24 | €121.72 | €144.50 +18.7% | 13.3% | €184.38 | €85.74 | €140.25 | 23 |
| Mar ’24 | €129.40 | €147.80 +14.2% | 12.8% | €187.28 | €87.09 | €137.15 | 24 |
| Feb ’24 | €132.72 | €144.87 +9.2% | 13.4% | €184.06 | €80.99 | €130.35 | 24 |
| Jan ’24 | €132.28 | €138.11 +4.4% | 13.1% | €164.96 | €82.95 | €131.10 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €140.91 0% | 13.3% | €168.25 | €84.60 | €131.90 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €144.57 0% | 13.6% | €177.14 | €89.07 | €136.45 | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €140.62 0% | 13.5% | €180.58 | €90.81 | €145.75 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.