Halliburton Company

WBAG:HAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €24.8b

Halliburton Évaluation

Le site HAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HAL ( €28.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAL?

Mesure clé : Comme HAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HAL?
Ratio PE10.5x
Les revenusUS$2.55b
Capitalisation boursièreUS$26.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.4x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
9.2x18.6%€494.1m
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
TEN Tenaris
7.7x-7.3%€19.4b
BKR Baker Hughes
19x10.6%US$42.5b
HAL Halliburton
10.5x7.2%€26.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAL 10.5xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.63
€38.07
+48.5%
10.5%€46.18€32.32n/a28
Oct ’25€26.96
€37.82
+40.3%
10.2%€44.91€31.43n/a28
Sep ’25€28.04
€39.43
+40.6%
7.6%€45.15€35.21n/a27
Aug ’25€31.03
€40.79
+31.5%
7.2%€46.20€36.03n/a28
Jul ’25€31.40
€44.43
+41.5%
7.1%€50.41€36.41n/a28
Jun ’25€33.33
€44.07
+32.3%
7.0%€49.66€35.87n/a29
May ’25€35.68
€44.79
+25.5%
8.8%€50.59€29.98n/a30
Apr ’25€36.52
€43.33
+18.6%
8.8%€49.74€29.48n/a30
Mar ’25€33.14
€43.52
+31.3%
8.8%€50.06€29.67n/a30
Feb ’25€32.68
€43.41
+32.8%
9.0%€49.68€29.44n/a30
Jan ’25€32.80
€44.30
+35.1%
9.2%€51.30€31.14n/a30
Dec ’24€34.98
€44.85
+28.2%
9.1%€51.64€31.35n/a30
Nov ’24€37.60
€46.00
+22.3%
9.1%€53.00€32.18€25.6330
Oct ’24€38.44
€44.66
+16.2%
10.8%€52.97€32.16€26.9628
Sep ’24€36.62
€43.03
+17.5%
10.2%€49.66€31.27€28.0428
Aug ’24€35.08
€42.34
+20.7%
10.1%€49.17€30.96€31.0328
Jul ’24€30.38
€43.18
+42.1%
12.7%€53.25€31.22€31.4028
Jun ’24€27.60
€44.47
+61.1%
12.3%€54.07€31.69€33.3327
May ’24€29.56
€43.40
+46.8%
11.9%€52.57€30.81€35.6827
Apr ’24€28.96
€45.40
+56.8%
11.4%€53.91€31.60€36.5226
Mar ’24€34.81
€45.74
+31.4%
11.2%€54.14€31.74€33.1426
Feb ’24€37.27
€45.39
+21.8%
10.2%€53.47€35.95€32.6826
Jan ’24€36.20
€42.63
+17.8%
11.6%€51.16€33.16€32.8026
Dec ’23€36.53
€42.44
+16.2%
11.4%€51.30€33.25€34.9825
Nov ’23€37.37
€44.10
+18.0%
13.8%€54.66€33.40€37.6026

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Repsol

€14.1b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.91

7D

3.4%

1Y

-14.7%

Saipem

€4.6b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.34

7D

-0.3%

1Y

58.7%

OMV

€12.7b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€38.92

7D

2.6%

1Y

-4.9%