Chevron Évaluation
Le site CVX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVX ( €155.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €286.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVX?
Mesure clé : Comme CVX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CVX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Les revenus | US$16.68b |
| Capitalisation boursière | US$291.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
SHEL Shell | 13x | 5.0% | UK£161.8b |
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
XOM Exxon Mobil | 15.9x | 4.9% | US$535.3b |
CVX Chevron | 17.5x | 7.0% | €291.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.5x |
| Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €155.52 | €162.98 +4.8% | 7.2% | €185.08 | €138.33 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €142.64 | €156.16 +9.5% | 7.2% | €177.18 | €133.81 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €135.86 | €153.99 +13.3% | 7.4% | €176.03 | €134.72 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €132.46 | €159.91 +20.7% | 8.6% | €184.93 | €138.92 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €143.70 | €167.53 +16.6% | 8.6% | €189.73 | €142.76 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €146.42 | €171.31 +17.0% | 8.0% | €191.95 | €144.43 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €146.56 | €169.41 +15.6% | 8.0% | €189.46 | €142.55 | n/a | 23 |
| May ’25 | €153.44 | €170.96 +11.4% | 8.3% | €192.98 | €138.65 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €145.60 | €164.82 +13.2% | 6.8% | €186.20 | €137.79 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €141.08 | €165.25 +17.1% | 7.0% | €181.91 | €137.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €136.60 | €162.97 +19.3% | 6.8% | €178.85 | €136.44 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €135.46 | €163.88 +21.0% | 6.8% | €183.46 | €135.76 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €134.54 | €167.04 +24.2% | 6.1% | €184.38 | €147.50 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €137.36 | €172.45 +25.5% | 6.5% | €202.51 | €156.36 | €142.64 | 24 |
| Oct ’24 | €159.78 | €177.10 +10.8% | 7.5% | €204.66 | €157.06 | €135.86 | 26 |
| Sep ’24 | €151.30 | €170.94 +13.0% | 7.3% | €192.64 | €152.08 | €132.46 | 26 |
| Aug ’24 | €146.82 | €166.87 +13.7% | 7.2% | €188.25 | €146.41 | €143.70 | 26 |
| Jul ’24 | €144.32 | €170.34 +18.0% | 7.3% | €190.61 | €147.54 | €146.42 | 25 |
| Jun ’24 | €141.58 | €173.31 +22.4% | 7.5% | €197.03 | €149.63 | €146.56 | 25 |
| May ’24 | €150.98 | €173.03 +14.6% | 9.2% | €214.17 | €146.11 | €153.44 | 27 |
| Apr ’24 | €150.12 | €175.93 +17.2% | 9.3% | €217.71 | €148.52 | €145.60 | 28 |
| Mar ’24 | €151.98 | €179.57 +18.2% | 9.5% | €221.34 | €139.75 | €141.08 | 28 |
| Feb ’24 | €157.72 | €177.37 +12.5% | 9.2% | €217.57 | €137.36 | €136.60 | 28 |
| Jan ’24 | €166.58 | €176.81 +6.1% | 9.5% | €220.40 | €139.15 | €135.46 | 28 |
| Dec ’23 | €174.06 | €180.09 +3.5% | 9.8% | €224.20 | €135.85 | €134.54 | 28 |
| Nov ’23 | €186.88 | €188.02 +0.6% | 10.5% | €238.88 | €144.74 | €137.36 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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