Hilton Worldwide Holdings Évaluation
Le site HLTW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLTW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLTW ( €243.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €214.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLTW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLTW?
Mesure clé : Comme HLTW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HLTW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52.4x |
| Les revenus | US$1.18b |
| Capitalisation boursière | US$61.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.3x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLTW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.2x | ||
MAR Marriott International | 28.5x | 8.4% | US$79.0b |
ABNB Airbnb | 46.7x | 17.9% | US$85.8b |
TCOM Trip.com Group | 18.5x | 9.0% | US$41.4b |
AMS Amadeus IT Group | 23.1x | 10.7% | €29.2b |
HLTW Hilton Worldwide Holdings | 52.4x | 17.6% | €61.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLTW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLTW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HLTW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLTW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 52.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HLTW } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €243.40 | €224.06 -7.9% | 10.1% | €260.27 | €175.73 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €219.10 | €214.48 -2.1% | 10.0% | €252.30 | €170.35 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €206.80 | €195.56 -5.4% | 9.0% | €228.57 | €161.98 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €196.75 | €196.83 +0.04% | 8.3% | €229.34 | €162.52 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €194.35 | €202.39 +4.1% | 8.1% | €234.09 | €167.73 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €199.20 | €201.94 +1.4% | 8.3% | €237.82 | €170.41 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €181.70 | €197.97 +9.0% | 8.3% | €233.60 | €167.39 | n/a | 24 |
| May ’25 | €186.00 | €199.00 +7.0% | 8.4% | €236.78 | €169.66 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €197.85 | €192.94 -2.5% | 8.1% | €226.04 | €162.38 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €188.10 | €185.00 -1.6% | 8.6% | €219.27 | €141.56 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €175.75 | €166.09 -5.5% | 9.7% | €198.29 | €133.73 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €163.55 | €156.22 -4.5% | 7.5% | €172.91 | €131.27 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €157.05 | €153.81 -2.1% | 6.9% | €174.31 | €132.33 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €142.75 | €158.07 +10.7% | 7.0% | €179.90 | €136.58 | €219.10 | 22 |
| Oct ’24 | €142.15 | €152.95 +7.6% | 5.9% | €170.42 | €135.78 | €206.80 | 21 |
| Sep ’24 | €139.65 | €148.99 +6.7% | 6.2% | €166.82 | €132.91 | €196.75 | 22 |
| Aug ’24 | €141.10 | €147.63 +4.6% | 6.3% | €165.71 | €132.02 | €194.35 | 22 |
| Jul ’24 | €133.40 | €141.66 +6.2% | 5.0% | €155.07 | €129.53 | €199.20 | 20 |
| Jun ’24 | €128.15 | €144.32 +12.6% | 5.1% | €157.83 | €131.83 | €181.70 | 20 |
| May ’24 | €127.95 | €141.19 +10.3% | 5.5% | €154.96 | €129.43 | €186.00 | 19 |
| Apr ’24 | €129.42 | €140.38 +8.5% | 5.9% | €155.87 | €125.62 | €197.85 | 20 |
| Mar ’24 | €135.38 | €143.84 +6.3% | 6.4% | €161.14 | €122.28 | €188.10 | 20 |
| Feb ’24 | €132.94 | €134.31 +1.0% | 8.3% | €157.30 | €113.15 | €175.75 | 20 |
| Jan ’24 | €117.94 | €137.87 +16.9% | 7.2% | €160.93 | €115.76 | €163.55 | 20 |
| Dec ’23 | €135.76 | €141.02 +3.9% | 6.6% | €154.96 | €119.13 | €157.05 | 18 |
| Nov ’23 | €136.70 | €147.11 +7.6% | 6.7% | €161.95 | €124.50 | €142.75 | 18 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.