Entain Évaluation
Le site GVC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GVC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GVC ( €9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GVC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GVC?
Mesure clé : Comme GVC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GVC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | UK£4.91b |
| Capitalisation boursière | UK£4.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GVC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
BYD Boyd Gaming | 1.6x | 1.7% | US$6.3b |
TLC Lottery | 2.9x | 2.8% | AU$11.3b |
RRR Red Rock Resorts | 1.6x | 2.5% | US$5.2b |
OPAP Organization of Football Prognostics | 3.6x | 16.9% | €5.5b |
GVC Entain | 1x | 4.5% | €4.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GVC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GVC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 24 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GVC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GVC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GVC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.00 | €11.52 +28.0% | 11.9% | €13.70 | €9.37 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.85 | €11.51 +30.0% | 12.0% | €13.69 | €9.37 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €9.30 | €11.04 +18.7% | 14.7% | €13.54 | €8.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €7.80 | €11.18 +43.4% | 15.2% | €13.55 | €7.25 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €6.90 | €11.93 +72.8% | 13.5% | €14.07 | €9.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €7.45 | €11.99 +61.0% | 12.5% | €14.02 | €9.17 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.02 | €11.88 +48.0% | 11.7% | €13.81 | €9.03 | n/a | 18 |
| May ’25 | €9.29 | €12.06 +29.9% | 13.1% | €15.49 | €9.03 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €9.34 | €12.21 +30.7% | 13.8% | €15.51 | €9.21 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.90 | €13.65 +25.3% | 12.6% | €16.59 | €10.05 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €11.34 | €13.59 +19.9% | 13.3% | €16.59 | €9.58 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €11.43 | €13.83 +21.1% | 16.2% | €18.41 | €9.43 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €9.46 | €14.67 +55.1% | 18.0% | €18.90 | €9.45 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €10.84 | €17.06 +57.4% | 12.9% | €22.19 | €12.65 | €8.85 | 19 |
| Oct ’24 | €10.85 | €18.74 +72.8% | 11.4% | €24.81 | €15.00 | €9.30 | 18 |
| Sep ’24 | €13.57 | €20.91 +54.2% | 12.6% | €25.64 | €16.43 | €7.80 | 18 |
| Aug ’24 | €16.10 | €21.32 +32.4% | 12.4% | €25.59 | €16.40 | €6.90 | 19 |
| Jul ’24 | €14.85 | €21.49 +44.7% | 12.9% | €26.76 | €16.17 | €7.45 | 19 |
| Jun ’24 | €15.41 | €21.86 +41.8% | 11.9% | €26.44 | €15.98 | €8.02 | 17 |
| May ’24 | €16.42 | €21.05 +28.3% | 10.9% | €24.69 | €15.75 | €9.29 | 18 |
| Apr ’24 | €14.30 | €21.70 +51.7% | 9.4% | €25.70 | €17.74 | €9.34 | 17 |
| Mar ’24 | €15.50 | €21.67 +39.8% | 11.1% | €25.81 | €16.48 | €10.90 | 18 |
| Feb ’24 | €17.30 | €21.30 +23.1% | 11.1% | €25.57 | €16.33 | €11.34 | 18 |
| Jan ’24 | €14.90 | €21.50 +44.3% | 13.5% | €26.41 | €15.71 | €11.43 | 18 |
| Dec ’23 | €16.70 | €21.37 +28.0% | 13.4% | €26.27 | €15.62 | €9.46 | 18 |
| Nov ’23 | €15.00 | €21.00 +40.0% | 12.9% | €25.59 | €15.42 | €10.84 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.