Chipotle Mexican Grill, Inc.

WBAG:CHMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €81.2b

Chipotle Mexican Grill Évaluation

Le site CHMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHMG ( €59.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €56.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHMG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHMG?

Mesure clé : Comme CHMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHMG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHMG?
Ratio PE57x
Les revenusUS$1.48b
Capitalisation boursièreUS$84.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.9x
SBUX Starbucks
30.9x10.5%US$116.2b
CPG Compass Group
32.1x11.8%UK£44.9b
3690 Meituan
39.7x28.6%HK$960.7b
YUM Yum! Brands
24.7x8.0%US$37.8b
CHMG Chipotle Mexican Grill
57x15.5%€84.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CHMG 57.0xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies20PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 57x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CHMG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€59.46
€61.40
+3.3%
11.3%€68.39€39.90n/a31
Nov ’25€53.65
€59.10
+10.2%
11.8%€66.20€38.61n/a29
Oct ’25€51.39
€55.46
+7.9%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.04
€56.43
+12.8%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.69
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€56.80
€61.51
+8.3%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€56.65
€59.69
+5.4%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€59.23
€59.86
+1.1%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€54.29
€51.94
-4.3%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.72
€50.36
+1.3%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.65
€44.81
+0.4%
11.2%€55.34€33.20n/a30
Jan ’25€41.16
€40.67
-1.2%
9.7%€48.17€32.72n/a31
Dec ’24€40.69
€39.97
-1.8%
9.8%€47.26€33.10n/a31
Nov ’24€37.47
€40.68
+8.6%
9.3%€48.64€34.07€53.6530
Oct ’24€34.85
€40.54
+16.3%
9.1%€48.22€32.27€51.3930
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.0430
Aug ’24€35.94
€39.41
+9.6%
9.1%€46.80€30.96€49.6930
Jul ’24€38.95
€38.50
-1.2%
9.5%€43.15€28.46€56.8030
Jun ’24€38.57
€38.45
-0.3%
9.1%€43.68€28.81€56.6529
May ’24€36.55
€36.68
+0.4%
10.0%€41.73€28.12€59.2331
Apr ’24€31.28
€33.74
+7.8%
8.7%€38.74€28.81€54.2931
Mar ’24€27.87
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.7232
Feb ’24€29.85
€32.62
+9.3%
7.8%€36.88€26.74€44.6532
Jan ’24€26.29
€33.45
+27.2%
7.5%€37.60€28.38€41.1632
Dec ’23€30.86
€34.73
+12.5%
10.0%€48.38€29.22€40.6932
Nov ’23€30.13
€36.33
+20.6%
10.0%€50.61€30.57€37.4732

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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