Peloton Interactive Évaluation
Le site PTON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PTON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PTON ( €9.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PTON se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PTON?
Mesure clé : Comme PTON n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PTON? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$2.69b |
| Capitalisation boursière | US$3.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PTON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
THULE Thule Group | 4x | 11.5% | SEK 37.5b |
7951 Yamaha | 1.1x | 1.7% | JP¥536.2b |
PII Polaris | 0.5x | -0.2% | US$3.8b |
VSTO Vista Outdoor | 1x | 2.4% | US$2.6b |
PTON Peloton Interactive | 1.4x | -0.2% | €3.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PTON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PTON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PTON est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PTON par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales PTON } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.18 | €7.51 -18.2% | 44.7% | €18.31 | €2.29 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.96 | €7.05 +1.4% | 51.2% | €18.46 | €2.31 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €3.99 | €4.78 +19.9% | 68.0% | €17.92 | €1.79 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €4.19 | €4.74 +13.1% | 68.5% | €17.87 | €1.79 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €3.14 | €4.42 +41.0% | 79.4% | €18.36 | €1.84 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €3.09 | €4.54 +46.8% | 78.3% | €18.67 | €1.87 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €3.32 | €4.39 +32.1% | 78.3% | €18.42 | €1.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.05 | €5.46 +79.2% | 61.7% | €18.74 | €2.34 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €4.08 | €5.57 +36.5% | 58.6% | €18.62 | €2.79 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €4.33 | €5.68 +31.3% | 56.5% | €18.62 | €2.79 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €3.93 | €6.11 +55.5% | 53.3% | €18.40 | €2.76 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €5.70 | €6.79 +19.1% | 50.7% | €18.29 | €2.74 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €5.53 | €6.94 +25.5% | 51.7% | €18.37 | €2.76 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €4.48 | €7.34 +63.6% | 38.7% | €13.19 | €3.77 | €6.96 | 22 |
| Oct ’24 | €4.90 | €7.72 +57.5% | 37.1% | €13.24 | €3.78 | €3.99 | 22 |
| Sep ’24 | €6.03 | €7.96 +32.0% | 42.7% | €18.43 | €3.69 | €4.19 | 22 |
| Aug ’24 | €8.69 | €11.03 +27.0% | 37.6% | €18.32 | €4.12 | €3.14 | 24 |
| Jul ’24 | €6.87 | €11.03 +60.6% | 37.6% | €18.32 | €4.12 | €3.09 | 24 |
| Jun ’24 | €7.09 | €11.44 +61.3% | 34.8% | €18.42 | €4.14 | €3.32 | 24 |
| May ’24 | €7.96 | €13.98 +75.6% | 31.5% | €20.05 | €4.10 | €3.05 | 24 |
| Apr ’24 | €10.14 | €14.41 +42.1% | 31.1% | €20.79 | €4.25 | €4.08 | 25 |
| Mar ’24 | €12.00 | €14.38 +19.8% | 30.9% | €20.38 | €4.17 | €4.33 | 25 |
| Feb ’24 | €14.24 | €12.00 -15.7% | 31.4% | €18.21 | €4.10 | €3.93 | 25 |
| Jan ’24 | €7.46 | €11.84 +58.7% | 27.8% | €18.72 | €4.68 | €5.70 | 27 |
| Dec ’23 | €10.99 | €12.33 +12.2% | 28.4% | €19.52 | €4.88 | €5.53 | 26 |
| Nov ’23 | €9.01 | €15.45 +71.5% | 34.0% | €25.31 | €8.10 | €4.48 | 26 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.