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NIKE Évaluation
Le site NKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NKE ( €75.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €63.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NKE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NKE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NKE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$134.10b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
Ratio PEG | 10.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.1x | ||
DECK Deckers Outdoor | 29.9x | 9.1% | US$24.3b |
7936 ASICS | 40.8x | 13.5% | JP¥2.2t |
300979 Huali Industrial Group | 23.8x | 13.5% | CN¥79.2b |
SKX Skechers U.S.A | 18x | 14.7% | US$10.4b |
NKE NIKE | 23.5x | 2.2% | €134.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 23.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NKE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €80.59 | €82.97 +3.0% | 15.9% | €111.05 | €51.05 | n/a | 34 |
Sep ’25 | €74.59 | €81.96 +9.9% | 16.2% | €110.79 | €53.61 | n/a | 34 |
Aug ’25 | €68.54 | €84.51 +23.3% | 17.0% | €114.51 | €55.41 | n/a | 33 |
Jul ’25 | €70.10 | €89.52 +27.7% | 17.0% | €120.14 | €55.88 | n/a | 33 |
Jun ’25 | €86.03 | €103.13 +19.9% | 12.4% | €120.51 | €69.53 | n/a | 34 |
May ’25 | €86.95 | €104.89 +20.6% | 12.8% | €128.50 | €70.11 | n/a | 35 |
Apr ’25 | €87.61 | €105.06 +19.9% | 12.4% | €126.97 | €69.28 | n/a | 37 |
Mar ’25 | €96.00 | €113.74 +18.5% | 11.2% | €131.79 | €81.67 | n/a | 37 |
Feb ’25 | €93.01 | €113.48 +22.0% | 11.5% | €137.84 | €80.86 | n/a | 37 |
Jan ’25 | €99.50 | €111.76 +12.3% | 11.7% | €135.53 | €79.51 | n/a | 36 |
Dec ’24 | €102.62 | €110.88 +8.0% | 13.0% | €137.54 | €80.69 | n/a | 35 |
Nov ’24 | €95.36 | €114.40 +20.0% | 13.2% | €141.74 | €83.15 | n/a | 33 |
Oct ’24 | €90.08 | €116.76 +29.6% | 13.2% | €141.89 | €83.24 | n/a | 33 |
Sep ’24 | €94.04 | €118.99 +26.5% | 11.6% | €140.59 | €85.16 | €74.59 | 33 |
Aug ’24 | €99.79 | €116.09 +16.3% | 11.7% | €136.90 | €82.93 | €68.54 | 33 |
Jul ’24 | €101.44 | €119.16 +17.5% | 11.2% | €139.17 | €87.06 | €70.10 | 34 |
Jun ’24 | €97.19 | €125.91 +29.5% | 11.6% | €148.10 | €87.93 | €86.03 | 33 |
May ’24 | €112.52 | €123.68 +9.9% | 11.4% | €146.38 | €89.66 | €86.95 | 33 |
Apr ’24 | €112.00 | €123.91 +10.6% | 11.8% | €147.50 | €90.35 | €87.61 | 33 |
Mar ’24 | €110.90 | €123.06 +11.0% | 13.9% | €173.73 | €79.82 | €96.00 | 34 |
Feb ’24 | €116.40 | €119.78 +2.9% | 13.6% | €170.26 | €78.23 | €93.01 | 34 |
Jan ’24 | €109.24 | €118.77 +8.7% | 13.3% | €174.01 | €79.95 | €99.50 | 34 |
Dec ’23 | €105.62 | €105.82 +0.2% | 19.5% | €177.86 | €74.03 | €102.62 | 33 |
Nov ’23 | €95.34 | €110.37 +15.8% | 19.8% | €185.67 | €77.28 | €95.36 | 32 |
Oct ’23 | €86.77 | €115.77 +33.4% | 19.6% | €188.79 | €78.58 | €90.08 | 30 |
Sep ’23 | €104.96 | €134.03 +27.7% | 16.4% | €194.14 | €99.56 | €94.04 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.