Bilfinger Évaluation
Le site GBF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GBF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GBF ( €44.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €105.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GBF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBF?
Mesure clé : Comme GBF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GBF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | €230.80m |
| Capitalisation boursière | €1.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GBF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 77x | ||
DOC DO & CO | 25.5x | 18.4% | €1.8b |
002183 Eternal Asia Supply Chain Management | 150x | n/a | CN¥13.0b |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
FRONTKN Frontken Corporation Berhad | 51x | 19.4% | RM 6.6b |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GBF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GBF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Commercial Services ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GBF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GBF } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €44.40 | €59.75 +34.6% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.35 | €59.75 +34.7% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.70 | €59.75 +22.7% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.75 | €59.75 +25.1% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €50.30 | €59.00 +17.3% | 2.4% | €61.00 | €57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.70 | €58.00 +16.7% | 3.9% | €61.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €50.40 | €55.50 +10.1% | 5.3% | €59.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €43.75 | €50.75 +16.0% | 5.3% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.42 | €50.00 +15.2% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.84 | €50.00 +16.7% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €38.76 | €42.60 +9.9% | 14.4% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €34.78 | €41.80 +20.2% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €35.68 | €41.80 +17.2% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €35.34 | €41.60 +17.7% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €44.35 | 5 |
| Oct ’24 | €32.54 | €41.40 +27.2% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €48.70 | 5 |
| Sep ’24 | €32.30 | €41.60 +28.8% | 12.7% | €48.00 | €32.00 | €47.75 | 5 |
| Aug ’24 | €32.88 | €41.20 +25.3% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €50.30 | 5 |
| Jul ’24 | €35.62 | €41.20 +15.7% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.70 | 5 |
| Jun ’24 | €33.56 | €40.80 +21.6% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €50.40 | 5 |
| May ’24 | €39.12 | €40.80 +4.3% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €43.75 | 5 |
| Apr ’24 | €39.14 | €38.40 -1.9% | 19.3% | €48.00 | €28.00 | €43.42 | 5 |
| Mar ’24 | €37.94 | €37.20 -2.0% | 16.5% | €44.00 | €28.00 | €42.84 | 5 |
| Feb ’24 | €31.78 | €33.40 +5.1% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €38.76 | 5 |
| Jan ’24 | €27.10 | €33.40 +23.2% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €34.78 | 5 |
| Dec ’23 | €27.72 | €33.40 +20.5% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.68 | 5 |
| Nov ’23 | €28.64 | €32.40 +13.1% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.34 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.