NORMA Group SE

WBAG:NOEJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €384.9m

NORMA Group Évaluation

Le site NOEJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOEJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOEJ ( €12.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOEJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOEJ?

Mesure clé : Comme NOEJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NOEJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOEJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NOEJ?
Ratio PE16.4x
Les revenus€23.48m
Capitalisation boursière€384.90m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOEJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOEJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.4x
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
ROS Rosenbauer International
33x62.6%€244.8m
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€686.3m
NOEJ NORMA Group
16.4x36.4%€384.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOEJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOEJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NOEJ 16.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOEJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOEJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOEJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOEJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOEJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.14
€18.87
+55.4%
26.2%€27.00€13.00n/a7
Nov ’25€12.86
€20.16
+56.7%
30.5%€32.00€14.00n/a7
Oct ’25€14.66
€20.59
+40.4%
28.9%€32.00€14.00n/a7
Sep ’25€14.76
€21.16
+43.3%
25.4%€32.00€15.00n/a7
Aug ’25€16.72
€21.30
+27.4%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jul ’25€17.66
€21.30
+20.6%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jun ’25€18.16
€21.30
+17.3%
24.5%€32.00€16.00n/a7
May ’25€18.66
€21.00
+12.5%
26.0%€32.00€16.00n/a7
Apr ’25€17.27
€20.07
+16.2%
26.1%€32.00€16.00n/a7
Mar ’25€14.38
€17.57
+22.2%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Feb ’25€15.15
€17.57
+16.0%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Jan ’25€16.07
€18.86
+17.3%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€15.50
€18.86
+21.7%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€16.59
€20.60
+24.2%
16.0%€25.00€16.00€12.867
Oct ’24€17.51
€20.89
+19.3%
15.0%€25.00€16.00€14.667
Sep ’24€16.88
€20.89
+23.7%
15.0%€25.00€16.00€14.767
Aug ’24€15.95
€20.65
+29.5%
14.5%€25.00€16.00€16.728
Jul ’24€16.95
€22.56
+33.1%
21.4%€33.00€16.00€17.668
Jun ’24€16.63
€24.06
+44.7%
28.3%€37.00€16.00€18.168
May ’24€21.26
€25.00
+17.6%
26.0%€37.00€18.00€18.668
Apr ’24€21.74
€25.00
+15.0%
26.0%€37.00€18.00€17.278
Mar ’24€25.56
€25.13
-1.7%
31.8%€40.00€18.00€14.388
Feb ’24€19.61
€22.44
+14.5%
24.5%€37.00€18.00€15.159
Jan ’24€17.03
€22.90
+34.5%
23.7%€37.00€18.00€16.0710
Dec ’23€17.14
€25.27
+47.4%
27.7%€38.00€18.00€15.5011
Nov ’23€16.12
€25.64
+59.0%
25.8%€38.00€18.00€16.5911

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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