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NORMA Group Évaluation
Le site NOEJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOEJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOEJ ( €14.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOEJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOEJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NOEJ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €476.66m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOEJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.7x | ||
SEM Semperit Holding | 15x | 38.6% | €237.0m |
ANDR Andritz | 12.4x | 8.2% | €6.3b |
PAL Palfinger | 7x | 5.1% | €789.2m |
ROS Rosenbauer International | 48.4x | 59.0% | €238.7m |
NOEJ NORMA Group | 19.5x | 34.7% | €476.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOEJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOEJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NOEJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOEJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.5x |
| Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOEJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.98 | €20.59 +37.4% | 28.9% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.76 | €21.16 +43.3% | 25.4% | €32.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €16.72 | €21.30 +27.4% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.66 | €21.30 +20.6% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.16 | €21.30 +17.3% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.66 | €21.00 +12.5% | 26.0% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.27 | €20.07 +16.2% | 26.1% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.38 | €17.57 +22.2% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €15.15 | €17.57 +16.0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €16.07 | €18.86 +17.3% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €15.50 | €18.86 +21.7% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €16.59 | €20.60 +24.2% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €17.51 | €20.89 +19.3% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.98 | 7 |
| Sep ’24 | €16.88 | €20.89 +23.7% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.76 | 7 |
| Aug ’24 | €15.95 | €20.65 +29.5% | 14.5% | €25.00 | €16.00 | €16.72 | 8 |
| Jul ’24 | €16.95 | €22.56 +33.1% | 21.4% | €33.00 | €16.00 | €17.66 | 8 |
| Jun ’24 | €16.63 | €24.06 +44.7% | 28.3% | €37.00 | €16.00 | €18.16 | 8 |
| May ’24 | €21.26 | €25.00 +17.6% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €18.66 | 8 |
| Apr ’24 | €21.74 | €25.00 +15.0% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €17.27 | 8 |
| Mar ’24 | €25.56 | €25.13 -1.7% | 31.8% | €40.00 | €18.00 | €14.38 | 8 |
| Feb ’24 | €19.61 | €22.44 +14.5% | 24.5% | €37.00 | €18.00 | €15.15 | 9 |
| Jan ’24 | €17.03 | €22.90 +34.5% | 23.7% | €37.00 | €18.00 | €16.07 | 10 |
| Dec ’23 | €17.14 | €25.27 +47.4% | 27.7% | €38.00 | €18.00 | €15.50 | 11 |
| Nov ’23 | €16.12 | €25.64 +59.0% | 25.8% | €38.00 | €18.00 | €16.59 | 11 |
| Oct ’23 | €13.83 | €26.64 +92.6% | 28.8% | €42.00 | €18.00 | €17.51 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.