HOCHTIEF Aktiengesellschaft

WBAG:HOT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.8b

HOCHTIEF Évaluation

Le site HOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HOT ( €116.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €169.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HOT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOT?

Mesure clé : Comme HOT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HOT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HOT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HOT?
Ratio PE12.2x
Les revenus€720.82m
Capitalisation boursière€8.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HOT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.5x
STR Strabag
7.1x-4.7%€4.6b
POS PORR
6.3x13.8%€608.6m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HOT 12.2xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HOT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HOT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€116.60
€120.16
+3.0%
10.4%€139.00€96.00n/a9
Nov ’25€113.20
€118.60
+4.8%
8.9%€135.00€96.00n/a9
Oct ’25€110.60
€115.77
+4.7%
9.2%€134.00€96.00n/a9
Sep ’25€110.70
€115.77
+4.6%
9.2%€134.00€96.00n/a9
Aug ’25€107.30
€114.21
+6.4%
8.1%€128.00€96.00n/a9
Jul ’25€107.10
€113.66
+6.1%
8.4%€128.00€96.00n/a9
Jun ’25€100.30
€111.11
+10.8%
8.1%€128.00€96.00n/a8
May ’25€98.95
€108.61
+9.8%
10.6%€128.00€88.00n/a8
Apr ’25€108.00
€109.36
+1.3%
11.4%€128.00€88.00n/a7
Mar ’25€110.30
€106.16
-3.8%
9.8%€123.00€88.00n/a7
Feb ’25€99.00
€102.35
+3.4%
9.7%€117.50€88.00n/a6
Jan ’25€100.60
€95.60
-5.0%
14.0%€109.00€69.00n/a6
Dec ’24€102.70
€95.60
-6.9%
14.0%€109.00€69.00n/a6
Nov ’24€97.60
€94.27
-3.4%
15.7%€109.00€65.00€113.206
Oct ’24€95.80
€89.43
-6.6%
19.3%€109.00€65.00€110.606
Sep ’24€97.55
€82.13
-15.8%
12.6%€94.00€65.00€110.706
Aug ’24€89.85
€82.13
-8.6%
12.6%€94.00€65.00€107.306
Jul ’24€79.35
€81.30
+2.5%
14.5%€94.00€60.00€107.106
Jun ’24€79.85
€80.47
+0.8%
14.2%€94.00€60.00€100.306
May ’24€75.60
€79.63
+5.3%
15.0%€94.00€60.00€98.956
Apr ’24€77.10
€75.80
-1.7%
19.4%€94.00€58.00€108.006
Mar ’24€65.00
€65.93
+1.4%
15.6%€84.60€55.00€110.306
Feb ’24€59.72
€65.43
+9.6%
16.6%€84.60€52.00€99.006
Jan ’24€52.62
€65.10
+23.7%
17.1%€84.60€52.00€100.606
Dec ’23€55.90
€65.10
+16.5%
17.1%€84.60€52.00€102.706
Nov ’23€53.56
€65.10
+21.5%
17.1%€84.60€52.00€97.606

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Andritz

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Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

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0%

1Y

5.5%

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Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

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-9.4%

1Y

-31.7%

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Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.1%

1Y

-26.2%