Siemens Energy AG

WBAG:ENR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €41.0b

Siemens Energy Évaluation

Le site ENR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.56
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ENR ( €52.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENR?

Mesure clé : Comme ENR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENR?
Ratio PE34.6x
Les revenus€1.18b
Capitalisation boursière€41.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
6503 Mitsubishi Electric
18.9x10.1%JP¥5.3t
STR Strabag
7.8x-4.7%€5.0b
ANDR Andritz
10.4x5.2%€5.2b
600406 NARI Technology
24.4x13.5%CN¥184.0b
ENR Siemens Energy
34.6x22.5%€41.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENR 34.6xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.6x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€52.02
€50.58
-2.8%
27.9%€71.61€22.00n/a19
Jan ’26€50.14
€48.11
-4.0%
31.6%€71.61€15.00n/a19
Dec ’25€50.84
€45.29
-10.9%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.59
€33.92
-12.1%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.94
€29.98
-11.7%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.10
€28.26
+8.3%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.27
€26.71
+1.7%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.66
€24.28
-1.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€25.00
€23.39
-6.4%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.35
€17.89
-7.5%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.03
€16.89
-0.8%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.37
€16.31
+13.5%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€14.10
€15.23
+8.0%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€11.69
€15.16
+29.7%
25.2%€25.00€9.90€50.1418
Dec ’24€11.30
€15.55
+37.7%
23.5%€25.00€10.30€50.8417
Nov ’24€8.26
€16.45
+99.1%
25.6%€25.00€8.00€38.5916
Oct ’24€12.43
€19.09
+53.6%
17.6%€25.90€12.00€33.9417
Sep ’24€13.06
€20.17
+54.5%
16.0%€27.00€16.00€26.1017
Aug ’24€15.50
€21.93
+41.5%
21.5%€35.90€16.00€26.2717
Jul ’24€16.52
€23.35
+41.4%
23.2%€35.90€16.00€24.6617
Jun ’24€24.11
€26.86
+11.4%
14.6%€35.90€20.00€25.0017
May ’24€22.17
€24.74
+11.6%
17.9%€34.00€15.00€19.3517
Apr ’24€20.19
€23.46
+16.2%
17.2%€34.00€15.00€17.0316
Mar ’24€19.43
€22.31
+14.8%
20.9%€34.00€15.00€14.3715
Feb ’24€19.18
€21.70
+13.2%
24.0%€34.00€14.00€14.1013
Jan ’24€17.63
€21.30
+20.9%
29.1%€34.00€9.00€11.6913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€50.72
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 17:39
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Siemens Energy AG est couverte par 28 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg