Siemens Energy AG

WBAG:ENR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €35.7b

Siemens Energy Évaluation

Le site ENR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENR ( €45.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENR?

Mesure clé : Comme ENR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENR?
Ratio PE30.2x
Les revenus€1.18b
Capitalisation boursière€35.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
6503 Mitsubishi Electric
19.2x10.4%JP¥5.5t
600406 NARI Technology
28.3x13.7%CN¥211.4b
ANDR Andritz
10.1x8.8%€5.1b
STR Strabag
7.1x-4.7%€4.6b
ENR Siemens Energy
30.2x23.5%€35.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENR 30.2xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.2x
Juste PE Ratio23.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€45.40
€42.03
-7.4%
29.4%€62.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.59
€33.92
-12.1%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.94
€29.98
-11.7%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.10
€28.26
+8.3%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.27
€26.71
+1.7%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.66
€24.28
-1.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€25.00
€23.39
-6.4%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.35
€17.89
-7.5%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.03
€16.89
-0.8%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.37
€16.31
+13.5%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€14.10
€15.23
+8.0%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€11.69
€15.16
+29.7%
25.2%€25.00€9.90n/a18
Dec ’24€11.30
€15.55
+37.7%
23.5%€25.00€10.30n/a17
Nov ’24€8.26
€16.45
+99.1%
25.6%€25.00€8.00€38.5916
Oct ’24€12.43
€19.09
+53.6%
17.6%€25.90€12.00€33.9417
Sep ’24€13.06
€20.17
+54.5%
16.0%€27.00€16.00€26.1017
Aug ’24€15.50
€21.93
+41.5%
21.5%€35.90€16.00€26.2717
Jul ’24€16.52
€23.35
+41.4%
23.2%€35.90€16.00€24.6617
Jun ’24€24.11
€26.86
+11.4%
14.6%€35.90€20.00€25.0017
May ’24€22.17
€24.74
+11.6%
17.9%€34.00€15.00€19.3517
Apr ’24€20.19
€23.46
+16.2%
17.2%€34.00€15.00€17.0316
Mar ’24€19.43
€22.31
+14.8%
20.9%€34.00€15.00€14.3715
Feb ’24€19.18
€21.70
+13.2%
24.0%€34.00€14.00€14.1013
Jan ’24€17.63
€21.30
+20.9%
29.1%€34.00€9.00€11.6913
Dec ’23€16.02
€21.30
+33.0%
29.1%€34.00€9.00€11.3013
Nov ’23€12.07
€20.85
+72.8%
31.5%€34.00€9.00€8.2613

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.10

7D

-0.8%

1Y

5.0%

SGL Carbon

€529.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.34

7D

-2.6%

1Y

-27.3%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.9%