DEUTZ Évaluation
Le site DEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEZ ( €4.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEZ?
Mesure clé : Comme DEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DEZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | €49.60m |
| Capitalisation boursière | €562.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.4x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €686.3m |
ROS Rosenbauer International | 33x | 62.6% | €244.8m |
POS PORR | 6.3x | 13.8% | €607.8m |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €235.8m |
DEZ DEUTZ | 11.3x | 47.9% | €562.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.06 | €7.16 +76.4% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.09 | €7.16 +75.0% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.46 | €8.10 +81.7% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.77 | €8.10 +69.7% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.98 | €8.36 +67.8% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.19 | €8.78 +41.8% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.23 | €8.15 +55.8% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.47 | €8.15 +49.1% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.91 | €7.86 +33.1% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.67 | €7.30 +28.7% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.69 | €7.18 +26.2% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.79 | €6.34 +32.4% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.37 | €6.34 +45.2% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.84 | €6.66 +73.5% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.09 | 5 |
| Oct ’24 | €4.19 | €6.66 +58.9% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.46 | 5 |
| Sep ’24 | €4.23 | €6.90 +63.0% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | €4.77 | 5 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.2% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.98 | 5 |
| Jul ’24 | €5.39 | €7.64 +41.9% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.19 | 5 |
| Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.23 | 5 |
| May ’24 | €5.99 | €7.36 +23.0% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.47 | 5 |
| Apr ’24 | €5.95 | €7.36 +23.8% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.91 | 5 |
| Mar ’24 | €5.89 | €7.12 +21.1% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.67 | 5 |
| Feb ’24 | €4.98 | €6.52 +31.0% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.69 | 5 |
| Jan ’24 | €4.06 | €6.48 +59.6% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.79 | 5 |
| Dec ’23 | €4.36 | €6.60 +51.5% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.37 | 5 |
| Nov ’23 | €3.86 | €6.54 +69.4% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.84 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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1Y
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